Predstavljajte si indekse kot košarice, ki vsebujejo skupine delnic. S temi delnicami se trguje na centralizirani borzi, kot je NYSE (newyorška borza), NASDAQ ali LSE (londonska borza) in druge. Trgovci z indeksi imajo pri XTrade popolno svobodo izbire med številnimi različnimi možnostmi v Ameriki, Evropi, Aziji in Avstraliji. Trgovanje z indeksi je enako kot trgovanje z indeksi – besedi sta sinonimi, vendar je indeksi prednostna nomenklatura.

Indeksi so močna merila uspešnosti skupin delnic in gospodarstva kot celote. Sestavni deli indeksa so ponderirani glede na njihov pomen v določenem indeksu. Za boljše razumevanje trgovanja z indeksi je vredno preučiti dejavnike, ki vplivajo na cene delnic v indeksu.

Čeprav je vsak indeks neločljivo povezan z uspešnostjo svojih ključnih komponent, je znanje o trgovanju z indeksi v celoti prenosljivo na indekse po vsem svetu. Razumevanje trgovanja z indeksom FTSE 100 (široko merilo uspešnosti 100 največjih podjetij v Združenem kraljestvu po tržni kapitalizaciji) vam bo dobro služilo pri trgovanju z regionalnimi in nacionalnimi borznimi indeksi po vsem svetu.

Mnogi ljudje že poznajo nacionalne borzne indekse, kot so: Kanada (kompozitni indeks S&P/TSX), Južna Koreja (indeks KOSPI), Brazilija (indeks BOVESPA), Francija (indeks CAC 40), Indija (indeks BSE SENSEX), Italija (indeks FTSE MIB), Združeno kraljestvo (indeks FTSE 100), Japonska (indeks Nikkei 225), Nemčija (indeks uspešnosti DAX) in Kitajska (kompozitni indeks SSE Indeks).

Največje borze in indeksi na svetu

Ni presenetljivo, da ameriške borze močno zasenčijo svojo konkurenco. Med 10 najboljšimi borzami po tržni kapitalizaciji v letu 2021 so naslednje:

• Newyorška borza
• Kompozitni indeks NASDAQ
• Hongkonške borze
• Šanghajska borza
• Euronext
• Shenzhenska borza
• Skupina LSE
• Skupina TMX
• Indijska nacionalna borza

Seveda bodo indeksi teh držav vključevali delnice z najvišjo tržno kapitalizacijo in ustvarili največje trgovalno zanimanje. Pomembno je razlikovati med borzo in delniškim indeksom. Borza je centralizirano mesto, kjer se trguje z delnicami. Delniški indeks je merilo za oceno uspešnosti trga.

XTrade za trgovce zajema vse največje trge trgovanja z indeksi. Mednje sodijo naslednji indeksi, specifični za posamezne države:

Indeks ZDA pri {BRAND

• Indeks Russell 2000
• Kompozitni indeks NASDAQ
• Indeks US 30
• Indeks ameriškega dolarja
• Indeks US 500
• Indeks US-Tech 100

Evropski indeksi pri {BRAND

• Indeks Italije 40
• Indeks Nemčije 40
• Indeks Španije 35
• Indeks Združenega kraljestva 100

Azijski indeksi pri {BRAND

• Indeks Hong Konga 50

Avstralski indeks pri {BRAND

• Indeks Avstralija 200

Kako trgovati z indeksi na spletu?

Zdaj, ko natančno veste, kaj indeks je, je čas, da se naučite trgovati z indeksi na spletu. Spomnite se, da gre pri spletnem trgovanju za nakup in prodajo na podlagi vaše špekulativne ocene prihodnje smeri indeksa. Če ste optimistični glede indeksa UK 100, kupite indeks (kupite). Če ste pesimistični glede indeksa UK 100, prodajte indeks (kupite na kratko). Vsi indeksi, kot so Russell 2000, NASDAQ, USA 30, indeks ameriškega dolarja, indeks USA 500 in indeks US-Tech 100, imajo nakupno in prodajno ceno. Kupujte ali kupujte na kratko glede na vašo oceno trgov.

Bi verjeli, da se trenutno trguje s približno 5000+ ameriškimi indeksi? Ameriški delniški trg prekipi z indeksi za vsako možno skupino delnic. Najbolj kapitalizirani indeksi so tudi najbolj trgovani. Ta merila makroekonomske uspešnosti so močni finančni instrumenti, ki jih je vredno vključiti v svoj portfelj. Kot sestavni del delniških trgov indeksi zagotavljajo vpogled v zakulisje zdravja gospodarstva.

Spomnimo se, da oblikovanje cen indeksov določajo s kapitalizacijo tehtana povprečja ključnih komponent indeksa. Kaj točno to pomeni? Vzemimo za primer NASDAQ. To predstavlja več kot 2500 delnic, ki kotirajo na borzi NASDAQ. To so komponente, tehtane s tržno kapitalizacijo. Sestavne kategorije, ki sestavljajo NASDAQ, vključujejo naslednje:

• 48,39-odstotni delež za tehnološke delnice
• 19,43-odstotni delež za potrošniške storitve
• 10,21-odstotni delež za zdravstvo
• 7,21-odstotni delež za finance
• 6,85-odstotni delež za industrijo
• 5,51-odstotni delež za potrošniško blago
• 0,81-odstotni delež za komunalne storitve
• 0,72-odstotni delež za telekomunikacije
• 0,55-odstotni delež za nafto in plin
• 0,32-odstotni delež za osnovne materiale

Sestavni deli indeksa NASDAQ 100

Če torej želite trgovati s kompozitnim indeksom NASDAQ, se morate osredotočiti na tehnologijo. delnice, potrošniške storitve in zdravstvo. Druge komponente, čeprav pomembne, so veliko manj pomembne pri določanju gibanja cen za sestavljeni indeks NASDAQ. Osredotočite se na komponente indeksa, ki bodo bolj verjetno vplivale na oblikovanje cen. Z NASDAQ-om, njegovimi tehnološkimi delnicami in potrošniškimi storitvami ter v manjši meri zdravstvom.

NASDAQ 100 je indeks, ki ga sestavljajo najbolj inovativna podjetja na NASDAQ-u. Osredotočite se na ponderiranje najuspešnejših podjetij v NASDAQ 100, da ocenite bikovske ali medvedje cenovne vzorce. Za podrobne informacije o komponentah indeksa NASDAQ 100, uteženih s kapitalizacijo, si oglejte naslednji grafikon:

1. Apple Inc – AAPL – utež 10,938
2. Microsoft Corporation – MSFT – utež 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – utež 8,686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – utež 4,093
5. Facebook Inc – FB – utež 4,002
6. Tesla Incorporated – TSLA – utež 3,621
7. Alphabet Inc – GOOGL – utež 3,62
8. Nvidia Corporation –NVDA – 3,481 utež
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – utež 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – utež 1,986

To je 10 najpomembnejših komponent indeksa NASDAQ 100. Kot lahko vidite, prvih 10 predstavlja 52,6 % tega indeksa. Vaša strategija se mora osredotočiti na delnice z največjo utežjo v indeksu. Ko Apple, Microsoft in Amazon cvetijo, obstaja velika verjetnost, da se indeks NASDAQ 100 giblje v isto smer in obratno.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Razlogi za trgovanje z indeksi CFD

Pogodbe za razliko (CFD) so izvedeni finančni instrumenti. Njihova vrednost izhaja iz osnovnih finančnih instrumentov, ki jim sledijo. CFD je pogodba, ki odraža ceno indeksa/indeksov, s katerimi trgujete. Trgovanje s CFD-ji vam omogoča, da odprete dolgo pozicijo, če se na indeksu počutite bikovsko, ali kratko pozicijo, če se na indeksu počutite medvedje. Vaš dobiček ali izguba se izračuna na podlagi dejanske uspešnosti v primerjavi z vašo napovedjo.

Primer bo pomagal razjasniti:

• Recimo, da trgujete z indeksom NASDAQ 100 in odprete dolgo pozicijo. Če se cena do trenutka, ko prodate CFD, dvigne, bo velikost rasti cene določila vaš dobiček.
• Recimo, da trgujete z indeksom NASDAQ 100 in odprete kratko pozicijo. Če cena pade pod začetno ceno, bo velikost padca cene določila vaš dobiček ob nakupu CFD-ja.

Če se zmotite in se cene premaknejo v nasprotno smer, bo stopnja premika cene predstavljala vaše izgube. Pri tradicionalnem trgovanju, brez CFD-ja, morajo cene rasti, da se ustvari dobiček. S CFD-ji lahko ustvarjate dobiček na naraščajočih ali padajočih trgih. Prav tako je možno, da CFD-ji povzročijo izgube. Bodite previdni pri trgovanju s finančnimi instrumenti z izvedenimi finančnimi instrumenti.

Trgujte z indeksi CFD z vzvodom

Ena največjih težav za trgovce je razpoložljivost kapitala. Preprosto ni dovolj kapitala za vlaganje v vsak finančni instrument, ki vas zanima, ne da bi vam zmanjkalo denarja. CFD-ji vam ponujajo alternativo. Z vzvodom ne porabite vsega svojega kapitala za trgovanje z indeksi. Zahteva po kritju je majhna, kar vam omogoča, da svoj portfelj diverzificirate v različne finančne instrumente, kot so delnice CFD, forex CFD, blago CFD in indeksi CFD pri XTrade.
Pri trgovanju z indeksi ponujamo vzvod 20:1. To pomeni, da za vsak 1 $ dobite 20 $ trgovalne moči za izbrane indekse. To vam omogoča diverzifikacijo v več finančnih instrumentov, s čimer se izognete koncentraciji v indeksih ali katerem koli drugem finančnem instrumentu. Vedno ste slišali o nevarnostih, da bi vsa jajca dali v eno košaro – zdaj lahko dejansko razumete, kaj to pomeni pri trgovanju z vzvodom.

Strategija za zmanjševanje tveganja

Morda imate znatne naložbe v tehnološke delnice, ki kotirajo na borzi NASDAQ. Morda se želite zaščititi pred izgubami z varovanjem pred tveganjem prek indeksov CFD. Spomnimo se, da so strategije varovanja pred tveganjem naložbe, ki ščitijo pred izgubami v drugih sredstvih. Če poskušate zaščititi svoje tradicionalne naložbe v AAPL, GOOG, FB in AMZN, boste morda želeli razmisliti o prodaji indeksov CFD na kratko.

Med trgovanjem z indeksi pri XTrade boste na poti naleteli na številna uporabna orodja. Ta vključujejo stop naročila in limit naročila, ki so zasnovana tako, da samodejno zaprejo pozicije, če se tržne razmere obrnejo proti vam, ali zaprejo pozicije, če dosežete želeno tržno ceno. S pravilnim napovedovanjem gibanja cene indeksa lahko zagotovo ustvarite dobiček od trgovanja z indeksi CFD. Če želite to narediti, morate izvesti zahtevano tehnično in temeljno analizo z uporabo grafikonov, grafov in makroekonomskih spremenljivk. Velja opozorilo: CFD-ji so sami po sebi tvegani, zato lahko zagotovo pride do izgub. Vedno trgujte previdno.

Preden položite denar in trgujete s CFD-ji za pravi denar z uporabo vzvoda, vadite trgovanje z indeksi CFD na demo računu. Obstaja veliko različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na cene indeksov. Sem spadajo geopolitični dogodki, kot so politični nemiri, vojne, embargo, tarife, volitve, okoljske nesreče, makroekonomske spremenljivke, finančna poročila in podobno. Na splošno so indeksi zagotovo veliko manj tvegani kot posamezne delnice, ki veljajo za zelo nestanovitne.

Indeks sam nikoli ne more priti v likvidacijo, tudi če odpove ena od njegovih ključnih komponent. To je zato, ker odpoved ene komponente samodejno uvede novo komponento v indeks. Nasprotno pa bo odpoved posamezne delnice, v katero ste investirali, povzročila izgube za vas. Pri indeksu pa ne.

Obstajata dva načina izračuna cen indeksov. Eden je indeks, utežen s ceno, kjer imajo podjetja z visokimi cenami delnic večjo težo v indeksu, drugi pa je indeks, utežen s tržno vrednostjo, kjer vsota delnic, pomnožena s ceno, določa pomembnost podjetja v indeksu.

Uporabite svoje znanje o trgovanju

Zdaj lahko vso moč platform za trgovanje z indeksi XTrade izkoristite v svojo korist. Naučite se uporabiti svoje novo pridobljeno znanje o tem, kako makroekonomske spremenljivke vplivajo na oblikovanje cen indeksov. XTrade WebTrader je dinamo; ta platforma za trgovanje, ki temelji na brskalniku, zagotavlja optimalno izkušnjo trgovanja z indeksi. Imamo tudi mobilne aplikacije za trgovanje za Android, iOS in tablične računalnike, s katerimi lahko trgujete na poti.

Razširite svoja obzorja in diverzificirajte portfelj s trgovanjem z indeksi pri XTrade.