Online obchodování s kontrakty na rozdíl (CFD) vám umožňuje dosahovat zisků díky změnám cen podkladových finančních nástrojů, aniž byste je skutečně vlastnili. Tento relativně nový typ obchodování získává na popularitě díky mnoha výhodám, které poskytuje.

Největší výhodou online obchodování s CFD je, že protože obchodujete pouze s rozdílem mezi nákupní a prodejní (nebo prodejní a nákupní) cenou aktiva, neplatíte žádné makléřské poplatky spojené s takovou transakcí – žádné „zpáteční“ provize; pouze maržové spready. Obchodník na trhu uzavírá kontrakt s CFD za určitou cenu a rozdíl mezi touto cenou a cenou, za kterou je obchod uzavřen, je vypořádán v hotovosti. (Poznámka: S držením pozic déle než 24 hodin je spojen malý poplatek, takže CFD nejsou vhodné pro všechny dlouhodobější investiční strategie)

Objevte, co je online obchodování s CFD

Níže uvádíme některé z významných výhod obchodování s CFD

1. Pákový efekt plus marže

Pákový efekt je mechanismus, kterým váš maržový vklad CFD ovládá aktivum s mnohonásobně vyšší hodnotou, což nabízí zvýšený obchodní dopad a zrychlený výnos. Nejvýznamnější výhodou online obchodování s CFD je bezkonkurenční marže dostupná na dnešních platformách s pákovým efektem až 400:1 (na forexu).

Velmi malý investor tedy může ovládat značnou obchodní částku, čímž zvětšuje zisky (a ztráty!). Důsledky vašich rozhodnutí nabývají exponenciálního významu. S touto možností zvětšení přichází odpovědnost za lepší přípravu a profesionálnější provedení. S touto možností pákového efektu napříč celou škálou tříd aktiv můžete těžit z obchodování s celou sadou tříd aktiv s minimálním vkladovým kapitálem.

2. Likvidita

Obchodování s CFD je skutečně globální podnik. Zahájení obchodu je možné, pokud je někde na světě otevřena oficiální burza. Vzhledem k tomu, že forex, hlavní komodity a akciové indexy se obchodují téměř 24 hodin denně, 5 dní v týdnu, platí to i pro CFD. A u komodit a akcií kótovaných pouze na amerických nebo evropských trzích není obchodní doba o nic kratší než na burze s podkladovým aktivem. Fixní marže a zásady nejlepšího provedení minimalizují neočekávané „výkyvy“, a to i na rychle se rozvíjejících trzích. U CFD téměř vždy platí, že co vidíte, to dostanete.

3. Daňová a nákladová efektivita

Opět platí, že protože CFD jsou pouze dohody o kompenzaci cenových pohybů, a nikoli transakcí zahrnujících vlastnictví aktiv, je jejich nákladová efektivita a způsob zdanění také výhodnější. Poplatky spojené s konkrétními třídami aktiv, jako jsou kolkovné na akcie, se neukládají. Všeobecné osvobození, protože se u žádného fyzického aktiva nemění vlastnictví, může mít příznivý vliv i na relativní daňovou a regulační zátěž.

Jak bylo uvedeno výše, absence provize znamená minimalizaci transakčních nákladů. Fixní náklady jsou navíc do značné míry eliminovány.

Podobně se eliminují vysoké náklady a zpoždění spojené s fyzickým dodáním akcií, registrací a veškerými poplatky za držení/úschovu, které jsou spojeny s makléřem, což vám ušetří čas a peníze.

4. Možnost automatizovaných příkazů a upozornění

Dnešní pokročilé platformy pro obchodování s CFD nabízejí jednotné rozhraní pro obchodování se všemi podkladovými aktivy. Sofistikované alarmy, obchodní výzvy a jejich provedení navíc usnadňují formulování a provádění trvalých příkazů, čímž minimalizujete ztráty a maximalizujete zisky.

5. Pohodlí při zadávání objednávek

Velmi důležitou výhodou online obchodování s CFD je, že můžete zadávat své objednávky na více platformách a v různých prostředích s jedním rozhraním. Přední společnosti v oboru nabízejí nepřetržitou asistenci a pokročilá prostředí optimalizovaná pro mobilní zařízení. Bezproblémově sledujte své portfolio na chytrých telefonech, tabletech a stolních počítačích, v závislosti na tom, kde se nacházíte. Obchodujte kdykoli a kdekoli.

6. Šířka nabídky

Kromě bezproblémového rozhraní a obecné absence provizí zvyšuje možnost obchodovat s tisícem a více finančními nástroji funkčnost online obchodování s CFD do té míry, že představují optimální platformu pro různé zajišťovací a risk management pozice. Pro obchodníky s pozicemi na libovolném počtu tržišť i pro podnikatele s expozicí vůči kolísání cen podkladových aktiv snižuje jednotné uživatelsky přívětivé multiplatformní rozhraní s podrobnostmi o pozicích riziko a režijní náklady.

Nyní vidíte výhody online obchodování s CFD a proč se tento typ obchodování těší rostoucí popularitě, zejména mezi těmi, kteří mají k obchodování k dispozici skromné ​​finanční prostředky.

Specifika online obchodní platformy s CFD

Zatímco CFD byly zpočátku veřejně obchodovanými obchodovatelnými nástroji na burzách, jejich obchodní model se rychle vyvinul a migroval do proprietárních platforem, kde objem exponenciálně rostl. Nedílnou součástí tohoto vývoje byl exploze výpočetního výkonu a internetu, takže každé současné tržiště s CFD je uzavřenou platformou podpořenou soukromým kapitálem. Zatímco národní a nadnárodní finanční regulátoři vnucují různým operacím zdání respektu a dohledu, prahová hodnota pro obchodní licenci je minimální. Obchodníci jsou proto povinni provádět vlastní due diligence při hodnocení platformy.

Hodnotící kritéria zahrnují jak kritéria specifická pro CFD, tak i kritéria obecnější, která se týkají obchodního prostředí. Kromě registrace a veškerých informací o porušení předpisů dostupných od regulačních orgánů se informujte o

• velikosti a variabilitě rozpětí nabídky/prodeje – čím vyšší je vaše obchodní rychlost, tím důležitější bude tato proměnná pro váš výkon. V online obchodování s CFD je tato proměnná často obchodovatelná nebo je funkcí objemu. Zejména v tomto případě si u brokerů nebo obchodních zástupců ujasněte, jaké speciální zacházení jsou k dispozici a kritéria potřebná k jejich získání.
• Simulační účet – Cvičení, cvičení, cvičení. Vaše online platforma pro obchodování s CFD by měla nabízet neomezené prostředí, ve kterém si můžete vyzkoušet své obchodní nápady a režimy, a měli byste ho využít. Současná psychologie předpokládá, že k zvládnutí autonomní akce je zapotřebí 10 000 opakování, a ačkoli lze snadno souhlasit s tím, že hraní na klavír a ziskové „hraní“ na trzích jsou odlišné dovednosti, obě vyžadují určitou míru mentální disciplíny a kompetence a schopnost učit se z chyb. Nepodceňujte nároky tohoto prvku přípravy.
• Zákaznický servis a pohotovost – Po důkladném prověření potenciálního online dodavatele CFD obchodování a počátečních obchodních iniciativ, simulovaných i reálných, zahajte a vyhodnoťte zákaznický servis firmy v celém rozsahu. Teprve poté, co splníte svá očekávání.
  • Zajistěte, aby provádění objednávek trpí minimálním zkreslením. I když úplná likvidita a okamžitá realizace pozice není pro začínajícího maloobchodního obchodníka rozumným očekáváním, zpoždění a cenové rozptyly by měly být přiměřené.
  • Pokuste se vybrat finanční prostředky. Regulační zákony proti praní špinavých peněz učinily proces výběru přísnějším a zdlouhavějším, ale jakmile předložíte správné dokumenty, vaše druhá a následné žádosti by měly být rutinní a okamžitou záležitostí.
  • Klaďte složité otázky a kladte požadavky. Ověřte si, že dostupnost „24/5“ je skutečně zajištěna. Zajistěte, aby se slíbená reakční doba vztahovala na všechny komunikační kanály: například telefon, e-mail, webové stránky, instant messaging.
• Kvalita doplňkové podpory – S explozí informačních technologií a internetovou revolucí přišla možnost vypočítávat a prezentovat nekonečné analýzy dat, od streamovaných zpravodajských kanálů až po komentáře k trhu, balíčky grafů a upozornění různého druhu. Vaše platforma by měla nabízet množství takových nástrojů a možnost je zabalit, dodat a formátovat podle individuálních preferencí.
• Pákový efekt nástroje – Násobek vašeho maržového kapitálu. Tento faktor zvětšení je ve skutečnosti méně důležitý než jiné charakteristiky platformy, protože zejména noví obchodníci svůj kapitál nadměrně využívají. Stejně jako ve větším obchodním světě většina podniků selhává, přičemž největším faktorem je nedostatečná kapitalizace; většina nových obchodníků selhává, přičemž největší příčinou jsou nadměrně zadlužené pozice. Jako začínající obchodník by žádný jednotlivý obchod neměl představovat více než 2 % vašeho „rizikového kapitálu“ (definovaného jako peníze, které lze ztratit v plné výši) a toto procento lze nakonec zvýšit až na pět procent.

Pochopení obchodních platforem CFD

Obchodování s CFD je formou derivátového obchodování. Cena podkladového CFD je odvozena od ceny daného aktiva/aktiv. S obchodováním s CFD lze obchodovat s libovolným počtem finančních nástrojů, včetně akcií, komodit, indexů, forexu, měnových párů, dluhopisů, ETF atd. Obchodníci ve skutečnosti nekupují ani neprodávají skutečné finanční nástroje, jedná se pouze o obchodovaný kontrakt CFD. Obchodníci tedy nevlastní žádná z obchodovaných aktiv; jedná se pouze o spekulativní aktivitu na cenových pohybech daných aktiv. Způsob použití CFD platforem závisí na tom, jaká páka, marže, zajištění, krátké nebo dlouhé obchodní aktivity se provádějí.

S CFD je možné obchodovat na rostoucích nebo klesajících trzích a podle toho dosahovat zisku. Na rozdíl od tradičního obchodování, kde se zisky generují zhodnocováním aktiv, umožňují obchodní platformy CFD obchodníkům těžit ze správného předpovídání cenových pohybů podkladových aktiv. Obchodování s CFD je vysoce riziková činnost a většina obchodníků při obchodování s CFD ztrácí peníze. Je důležité vybrat si renomovaného online CFD brokera, který bude provádět veškeré vaše obchodní aktivity. Tito poskytovatelé nabízejí komplexní vzdělávací nástroje a zdroje pro online obchodování s CFD, včetně demo účtů pro procvičování CFD strategií za reálných tržních podmínek.