Představte si indexy jako koše obsahující skupiny akcií. Tyto akcie se obchodují na centralizované burze, jako je mimo jiné NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ nebo LSE (London Stock Exchange). Obchodníci s indexy mají na platformě XTrade volnou ruku a mohou si vybrat z mnoha různých možností v Americe, Evropě, Asii a Austrálii. Obchodování s indexy je totéž co obchodování s indexy – slova jsou synonyma, ale indexy jsou preferovanou nomenklaturou.

Indexy jsou účinnými ukazateli výkonnosti skupin akcií a ekonomiky jako celku. Jednotlivé složky indexu jsou váženy podle jejich významu v konkrétním indexu. Pro lepší pochopení obchodování s indexy je vhodné prozkoumat faktory, které ovlivňují ceny akcií v indexu.

I když je každý index neoddělitelně spjat s výkonností svých klíčových složek, znalosti o obchodování s indexy jsou plně přenositelné napříč indexy po celém světě. Pochopení toho, jak se obchoduje s indexem FTSE 100 (široký ukazatel výkonnosti 100 největších britských společností podle tržní kapitalizace), vám dobře poslouží při obchodování s regionálními a národními indexy akciových trhů po celém světě.

Mnoho lidí je již obeznámeno s národními indexy akciových trhů, jako například: Kanada (kompozitní index S&P/TSX), Jižní Korea (index KOSPI), Brazílie (index BOVESPA), Francie (index CAC 40), Indie (index BSE SENSEX), Itálie (index FTSE MIB), Spojené království (index FTSE 100), Japonsko (index Nikkei 225), Německo (index DAX Performance) a Čína (kompozitní index SSE).

Největší burzy a indexy na světě

Není divu, že americké burzy cenných papírů výrazně zastíňují svou konkurenci. Mezi 10 nejlepších burz cenných papírů podle tržní kapitalizace v roce 2021 patří:

• Newyorská burza cenných papírů
• Kompozitní index NASDAQ
• Hongkongské burzy
• Šanghajská burza cenných papírů
• Euronext
• Šen-čenská burza cenných papírů
• Skupina LSE
• Skupina TMX
• Národní burza cenných papírů Indie

Indexy těchto zemí budou přirozeně obsahovat akcie s nejvyšší tržní kapitalizací a generovat největší obchodní zájem. Je důležité rozlišovat mezi burzou cenných papírů a akciovým indexem. Burza cenných papírů je centralizované místo, kde se obchoduje s akciemi. Akciový index je ukazatel pro hodnocení výkonnosti trhu.

XTrade pokrývá všechny největší trhy s indexy pro obchodníky. Patří sem následující indexy specifické pro jednotlivé země:

Index USA u XTrade

• Russellův index z roku 2000
• Kompozitní index NASDAQ
• Index US 30
• Index amerického dolaru
• Index US 500
• Index US-Tech 100

Evropské indexy u XTrade

• Index Itálie 40
• Německo 40
• Španělsko 35 Index
• Index UK 100

Asijské indexy u XTrade

• Index Hongkong 50

Austrálie Index u XTrade

• Index Austrálie 200

Jak obchodovat s indexy online?

Nyní, když přesně víte, co index je, je čas naučit se, jak s indexy obchodovat online. Připomeňme si, že online obchodování je o nákupu a prodeji na základě vašeho spekulativního odhadu budoucího směru indexu. Pokud máte ohledně indexu UK 100 optimistické pocity, index kupujete (otevřete dlouhou pozici). Pokud máte ohledně indexu UK 100 pesimistické pocity, index prodáváte (otevřete krátkou pozici). Všechny indexy, jako například Russell 2000, NASDAQ, USA 30, index amerického dolaru, index USA 500 a index US-Tech 100, mají nákupní a prodejní cenu. Otevřete dlouhou nebo krátkou pozici na základě vašeho odhadu trhu.

Věřili byste, že se v současné době obchoduje s více než 5 000 americkými indexy? Americký akciový trh překypuje indexy pro každou myslitelnou skupinu akcií. Indexy s nejvyšší kapitalizací jsou zároveň i nejvíce obchodovanými. Tyto benchmarky makroekonomické výkonnosti jsou silnými finančními nástroji, které byste měli zahrnout do svého portfolia. Jako nedílná součást akciových trhů poskytují indexy vhled do stavu ekonomiky.

Připomeňme si, že ceny indexů jsou určeny průměry váženými tržní kapitalizací základních složek indexu. Co to přesně znamená? Vezměte si jako příklad NASDAQ. Ten představuje více než 2500 akcií kótovaných na burze NASDAQ. Jedná se o složky vážené tržní kapitalizací. Mezi kategorie, které tvoří NASDAQ, patří:

• Váha 48,39 % pro technologické akcie
• 19,43% váha pro spotřebitelské služby
• 10,21% váha pro zdravotnictví
• 7,21% váha pro finanční ukazatele
• 6,85% váha pro průmyslové subjekty
• 5,51% váha pro spotřební zboží
• 0,81% váha pro veřejné služby
• 0,72% váha pro telekomunikace
• 0,55% váha pro ropu a plyn
• 0,32% váhový koeficient pro základní materiály

Základní složky indexu NASDAQ 100

Pokud tedy chcete obchodovat s kompozitním indexem NASDAQ, měli byste se zaměřit na technologické akcie, spotřebitelské služby a zdravotnictví. Ostatní složky, ačkoli jsou významné, jsou mnohem méně důležité pro určování cenových pohybů kompozitního indexu NASDAQ. Zaměřte se na složky indexu, které s větší pravděpodobností ovlivní ceny. V případě NASDAQ se jedná o technologické akcie a spotřebitelské služby a v menší míře o zdravotnictví.

NASDAQ 100 je index, který se skládá z nejinovativnějších společností na burze NASDAQ. Zaměřte se na vážení nejvýkonnějších společností v NASDAQ 100, abyste mohli posoudit býčí nebo medvědí cenové trendy. Podívejte se na následující graf s podrobnými informacemi o složkách indexu NASDAQ 100 vážených podle kapitalizace:

1. Apple Inc – AAPL – váha 10,938
2. Microsoft Corporation – MSFT – váha 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – hmotnost 8,686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – váha 4,093
5. Facebook Inc – FB – váha 4,002
6. Tesla Incorporated – TSLA – hmotnost 3,621
7. Alphabet Inc – GOOGL – váha 3,62
8. Nvidia Corporation –NVDA – hmotnost 3,481
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – váha 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – váha 1,986

Toto je 10 nejvýznamnějších složek indexu NASDAQ 100. Jak vidíte, 10 nejlepších tvoří 52,6 % tohoto konkrétního indexu. Vaše strategie by se měla zaměřit na akcie s nejvyšší váhou v indexu. Když se Apple, Microsoft a Amazon daří, je pravděpodobné, že se index NASDAQ 100 pohybuje stejným směrem a naopak.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Důvody pro obchodování s CFD indexy

Kontrakty na rozdíl (CFD) jsou derivátové nástroje. Jejich hodnota je odvozena od podkladových finančních nástrojů, které sledují. CFD je kontrakt, který odráží cenu indexu/indexů, se kterými obchodujete. Obchodování s CFD vám umožňuje otevřít dlouhou pozici, pokud se cítíte na indexu optimisticky, nebo otevřít krátkou pozici, pokud se cítíte na indexu pesimisticky. Váš zisk nebo ztráta se vypočítává na základě skutečné výkonnosti oproti vaší predikci.

Příklad pomůže objasnit:

• Předpokládejme, že obchodujete s indexem NASDAQ 100 a máte dlouhou pozici. Pokud cena v době, kdy prodáte CFD, vzroste, velikost zhodnocení ceny určí váš zisk.
• Předpokládejme, že obchodujete s indexem NASDAQ 100 a dostanete se do krátké pozice. Pokud cena klesne pod počáteční cenu, velikost poklesu ceny určí váš zisk při nákupu CFD.

Pokud se spletete a ceny se pohnou opačným směrem, míra, o jakou se cena pohnula, bude představovat vaše ztráty. V tradičním obchodování bez CFD musí ceny růst, aby bylo možné generovat zisk. S CFD můžete profitovat na rostoucích i klesajících trzích. Stejně tak je možné, že CFD povedou ke ztrátám. Buďte opatrní při obchodování s finančními nástroji s deriváty.

Obchodujte s CFD indexy s pákou

Jedním z největších problémů pro obchodníky je dostupnost kapitálu. Prostě není dostatek kapitálu k investování do každého finančního nástroje, o který máte zájem, aniž byste museli vyčerpat peníze. CFD vám představují alternativu. S pákovým efektem nevyužíváte veškerý svůj kapitál k obchodování s indexy. Požadavek na marži je malý, což vám umožňuje diverzifikovat své portfolio do různých finančních nástrojů, jako jsou CFD akcie, CFD Forex, CFD komodity a CFD indexy u XTrade.
Nabízíme pákový efekt 20:1 na obchodování s indexy. To znamená, že za každý 1 dolar získáte obchodní sílu v hodnotě 20 dolarů na vámi zvolených indexech. To vám umožňuje diverzifikovat se do více finančních nástrojů a vyhnout se koncentraci v indexech nebo jakémkoli jiném finančním nástroji. Vždycky jste slyšeli o nebezpečích spojených s vkládáním všech vajec do jednoho košíku – teď skutečně chápete, co to znamená s pákovým obchodováním.

Strategie zmírňování rizik

Možná máte značné investice do technologických akcií kótovaných na burze NASDAQ. Možná byste se chtěli chránit před ztrátami zajištěním se prostřednictvím indexů CFD. Připomeňme si, že zajišťovací strategie (AK – strategie zmírňování rizik) jsou investice, které chrání před ztrátami u jiných aktiv. Pokud se snažíte chránit své tradiční investice do AAPL, GOOG, FB a AMZN, můžete zvážit shortování indexů CFD.

Při obchodování s indexy u XTrade se setkáte s mnoha užitečnými nástroji. Patří mezi ně stop příkazy a limit příkazy, které jsou navrženy tak, aby automaticky uzavíraly pozice, pokud se tržní podmínky obrátí proti vám, nebo aby uzavíraly pozice, pokud dosáhnete preferované tržní ceny. Správnou predikcí cenového pohybu indexu můžete jistě profitovat z obchodování s CFD indexy. K tomu musíte provést požadovanou technickou a fundamentální analýzu pomocí grafů, diagramů a makroekonomických proměnných. Je na místě upozornění: CFD jsou ze své podstaty rizikové, takže mohou vést ke ztrátám. Obchodujte vždy opatrně.

Než vložíte peníze a obchodujete s CFD za skutečné peníze s využitím pákového efektu, procvičte si obchodování s indexy CFD na demo účtu. Existuje mnoho různých faktorů, které mohou ovlivnit ceny indexů. Patří mezi ně geopolitické události, jako jsou politické nepokoje, války, embarga, cla, volby, environmentální katastrofy, makroekonomické proměnné, finanční zprávy a podobně. Celkově představují indexy jistě mnohem nižší riziko než jednotlivé akcie, které jsou považovány za vysoce volatilní.

Samotný index nikdy nemůže skončit v likvidaci, a to ani v případě selhání jedné z jeho klíčových složek. Je to proto, že selhání jedné složky automaticky zavádí do indexu složku novou. Naopak selhání jednotlivé akcie, do které jste investovali, povede ke ztrátám. U indexu tomu tak není.

Existují dva způsoby výpočtu cen indexů. Jedním je index vážený cenou, kde společnosti s vysokými cenami akcií mají v indexu vyšší váhu, druhým je index vážený tržní hodnotou, kde součet počtu akcií a ceny určuje důležitost společnosti v indexu.

Využijte své obchodní znalosti

Nyní můžete plně využít sílu platforem pro obchodování s indexy od XTrade ve svůj prospěch. Naučte se aplikovat své nově nabyté znalosti o tom, jak makroekonomické proměnné ovlivňují ceny indexů. XTrade WebTrader je dynamo; tato obchodní platforma založená na prohlížeči zajišťuje optimální zážitek z obchodování s indexy. Máme také mobilní obchodní aplikace pro Android, iOS a tablety pro obchodování na cestách.

Rozšiřte si obzory a diverzifikujte portfolio obchodováním s indexy u XTrade.