Indexy si můžete představit jako koše obsahující skupiny akcií. Tyto akcie se obchodují na centralizované burze, jako je mimo jiné NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ nebo LSE (London Stock Exchange). Obchodníci s indexy mají na XTrade volnou ruku a mohou si vybrat z mnoha různých možností v Americe, Evropě, Asii a Austrálii. Obchodování s indexy je stejné jako obchodování s indexy – slova jsou synonyma, ale indexy jsou preferovaným názvoslovím.

Indexy jsou účinnými ukazateli výkonnosti skupin akcií a ekonomiky jako celku. Jednotlivé složky indexu jsou váženy podle jejich důležitosti v konkrétním indexu. Pro lepší pochopení obchodování s indexy je vhodné prozkoumat faktory, které ovlivňují ceny akcií v indexu.

Zatímco každý index je neoddělitelně spjat s výkonností svých klíčových složek, znalosti o obchodování s indexy jsou plně přenositelné napříč indexy po celém světě. Pochopení toho, jak se obchoduje s indexem FTSE 100 (široký ukazatel výkonnosti 100 největších britských společností podle tržní kapitalizace), vám dobře poslouží při obchodování s regionálními a národními indexy akciových trhů po celém světě.

Mnoho lidí je již obeznámeno s národními indexy akciových trhů, jako například: Kanada (kompozitní index S&P/TSX), Jižní Korea (index KOSPI), Brazílie (index BOVESPA), Francie (index CAC 40), Indie (index BSE SENSEX), Itálie (index FTSE MIB), Spojené království (index FTSE 100), Japonsko (index Nikkei 225), Německo (index výkonnosti DAX) a Čína (kompozitní index SSE Index).

Největší burzy a indexy na světě

Není divu, že americké burzy s velkým náskokem zastíní svou konkurenci. Mezi 10 nejlepších burz podle tržní kapitalizace v roce 2021 patří:

• Newyorská burza
• Kompozitní index NASDAQ
• Hongkongské burzy
• Šanghajská burza
• Euronext
• Shenzhenská burza
• LSE Group
• TMX Group
• Indická národní burza

Indexy těchto zemí budou přirozeně obsahovat akcie s nejvyšší tržní kapitalizací a generovat největší obchodní zájem. Je důležité rozlišovat mezi burzou a akciovým indexem. Burza je centralizované místo, kde se obchoduje s akciemi. Akciový index je ukazatel pro hodnocení výkonnosti trhu.

XTrade pokrývá všechny největší trhy s indexy pro obchodníky. Patří sem následující indexy specifické pro jednotlivé země:

Index USA na úrovni {BRAND

• Index Russell 2000
• Kompozitní index NASDAQ
• Index US 30
• Index amerického dolaru
• Index US 500
• Index US-Tech 100

Evropské indexy na úrovni {BRAND

• Index Itálie 40
• Index Německa 40
• Index Španělska 35
• Index Spojeného království 100

Asijské indexy na úrovni {BRAND

• Index Hongkongu 50

Index Austrálie na úrovni {BRAND

• Index Australia 200

Jak obchodovat s indexy online?

Nyní, když přesně víte, co index je, je čas naučit se, jak s indexy obchodovat online. Připomeňme si, že online obchodování je o nákupu a prodeji na základě vašeho spekulativního odhadu budoucího směru indexu. Pokud máte ohledně indexu UK 100 optimistický výhled, index koupíte (otevřete dlouhou pozici). Pokud máte ohledně indexu UK 100 pesimistický výhled, index prodáte (otevřete krátkou pozici). Všechny indexy, jako například Russell 2000, NASDAQ, USA 30, index amerického dolaru, index USA 500 a index US-Tech 100, mají nákupní a prodejní cenu. Otevřete dlouhou nebo krátkou pozici na základě vašeho odhadu trhu.

Věřili byste, že se v současné době obchoduje s přibližně 5 000+ americkými indexy? Americký akciový trh překypuje indexy pro každou myslitelnou skupinu akcií. Indexy s nejvyšší kapitalizací jsou také nejvíce obchodované. Tyto benchmarky makroekonomické výkonnosti jsou silnými finančními nástroji, které můžete zahrnout do svého portfolia. Jako nedílná součást akciových trhů poskytují indexy vhled do stavu ekonomiky.

Připomeňme si, že ceny indexů jsou určeny průměry váženými kapitalizací klíčových složek indexu. Co to přesně znamená? Vezměte si jako příklad NASDAQ. Ten představuje více než 2500 akcií kótovaných na burze NASDAQ. Jedná se o složky vážené tržní kapitalizací. Mezi kategorie, které tvoří NASDAQ, patří:

• 48,39% váha pro technologické akcie
• 19,43% váha pro spotřebitelské služby
• 10,21% váha pro zdravotnictví
• 7,21% váha pro finanční sektor
• 6,85% váha pro průmysl
• 5,51% váha pro spotřební zboží
• 0,81% váha pro veřejné služby
• 0,72% váha pro telekomunikace
• 0,55% váha pro ropu a plyn
• 0,32% váha pro základní materiály

Komponenty indexu NASDAQ 100

Pokud tedy chcete obchodovat s kompozitním indexem NASDAQ, měli byste se zaměřit na technologie akcie, spotřebitelské služby a zdravotnictví. Ostatní složky, ačkoli jsou významné, jsou mnohem méně důležité pro určování cenových pohybů kompozitního indexu NASDAQ. Zaměřte se na složky indexu, které s větší pravděpodobností ovlivní ceny. V případě NASDAQ se jedná o technologické akcie a spotřebitelské služby a v menší míře o zdravotnictví.

NASDAQ 100 je index, který se skládá z nejinovativnějších společností na NASDAQ. Zaměřte se na vážení nejlépe fungujících společností v NASDAQ 100, abyste mohli posoudit býčí nebo medvědí cenové trendy. Podívejte se na následující graf s podrobnými informacemi o složkách indexu NASDAQ 100 vážených podle kapitalizace:

1. Apple Inc – AAPL – váha 10,938
2. Microsoft Corporation – MSFT – váha 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – váha 8,686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – váha 4,093
5. Facebook Inc – FB – váha 4,002
6. Tesla Incorporated – TSLA – váha 3,621
7. Alphabet Inc – GOOGL – váha 3,62
8. Nvidia Corporation –NVDA – 3,481 váha
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – váha 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – váha 1,986

Toto je 10 nejvýznamnějších složek indexu NASDAQ 100. Jak vidíte, 10 nejlepších tvoří 52,6 % tohoto konkrétního indexu. Vaše strategie by se měla zaměřit na akcie s nejvyšší váhou v indexu. Když Apple, Microsoft a Amazon zažívají boom, je pravděpodobné, že index NASDAQ 100 se pohybuje stejným směrem a naopak.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Důvody pro obchodování s CFD indexy

Kontrakty na rozdíl (CFD) jsou derivátové nástroje. Jejich hodnota je odvozena od podkladových finančních nástrojů, které sledují. CFD je kontrakt, který odráží cenu indexu/indexů, se kterými obchodujete. Obchodování s CFD vám umožňuje jít na dlouhou pozici, pokud se cítíte na indexu optimisticky, nebo na krátkou pozici, pokud se cítíte na indexu pesimisticky. Váš zisk nebo ztráta se vypočítá na základě skutečné výkonnosti oproti vaší predikci.

Příklad vám pomůže objasnit:

• Předpokládejme, že obchodujete s indexem NASDAQ 100 a zaujmete dlouhou pozici. Pokud cena v době prodeje CFD vzroste, velikost cenového zhodnocení určí váš zisk.
• Předpokládejme, že obchodujete s indexem NASDAQ 100 a zaujmete krátkou pozici. Pokud cena klesne pod počáteční cenu, velikost cenového poklesu určí váš zisk při nákupu CFD.

Pokud se spletete a ceny se budou pohybovat opačným směrem, míra, o jakou se cena pohnula, bude představovat vaše ztráty. V tradičním obchodování, bez CFD, musí ceny zhodnotit, aby se generoval zisk. S CFD můžete profitovat na rostoucích nebo klesajících trzích. Stejně tak je možné, že CFD povedou ke ztrátám. Buďte opatrní při obchodování s finančními nástroji s deriváty.

Obchodujte s indexy CFD s pákou

Jedním z největších problémů pro obchodníky je dostupnost kapitálu. Prostě není dostatek kapitálu k investování do každého finančního nástroje, o který máte zájem, aniž byste vyčerpali peníze. CFD vám představují alternativu. S pákou nepoužíváte veškerý svůj kapitál k obchodování s indexy. Požadavek na marži je malý, což vám umožňuje diverzifikovat své portfolio do různých finančních nástrojů, jako jsou CFD akcie, CFD Forex, CFD komodity a CFD indexy u XTrade.
Nabízíme pákový poměr 20:1 na obchodování s indexy. To znamená, že za každý 1 $ získáte obchodní sílu v hodnotě 20 $ na vámi zvolených indexech. To vám umožňuje diverzifikovat do více finančních nástrojů a vyhnout se koncentraci v indexech nebo jakémkoli jiném finančním nástroji. Vždycky jste slyšeli o nebezpečích spojených s vkládáním všech vajec do jednoho košíku – teď skutečně chápete, co to znamená u obchodování s pákovým efektem.

Strategie zmírňování rizik

Možná máte značné investice do technologických akcií kótovaných na burze NASDAQ. Možná se budete chtít chránit před ztrátami zajištěním se prostřednictvím indexů CFD. Připomeňme si, že zajišťovací strategie (AK strategie zmírňování rizik) – jsou investice, které chrání před ztrátami u jiných aktiv. Pokud se snažíte chránit své tradiční investice do AAPL, GOOG, FB a AMZN, můžete zvážit prodej indexů CFD nakrátko.

Při obchodování s indexy u XTrade se setkáte s mnoha užitečnými nástroji. Patří mezi ně stop příkazy a limit příkazy, které jsou navrženy tak, aby automaticky uzavřely pozice, pokud se tržní podmínky obrátí proti vám, nebo aby uzavřely pozice, pokud dosáhnete preferované tržní ceny. Správným předpovídáním cenového pohybu indexu můžete jistě profitovat z obchodování s indexy CFD. Abyste tak mohli učinit, musíte provést požadovanou technickou a fundamentální analýzu pomocí grafů, diagramů a makroekonomických proměnných. Je na místě upozornění: CFD jsou ze své podstaty rizikové, takže ztráty jistě mohou vést. Obchodujte vždy opatrně.

Než vložíte peníze a obchodujete s CFD za skutečné peníze pomocí pákového efektu, procvičte si obchodování s indexy CFD na demo účtu. Existuje mnoho různých faktorů, které mohou ovlivnit ceny indexů. Patří mezi ně geopolitické události, jako jsou politické nepokoje, války, embarga, cla, volby, environmentální katastrofy, makroekonomické proměnné, finanční zprávy a podobně. Celkově představují indexy jistě mnohem nižší riziko než jednotlivé akcie, které jsou považovány za vysoce volatilní.

Samotný index se nikdy nemůže dostat do likvidace, a to ani v případě selhání jedné z jeho hlavních složek. Je to proto, že selhání jedné složky automaticky zavádí do indexu novou složku. Naopak selhání jednotlivé akcie, do které jste investovali, bude mít za následek vaše ztráty. U indexu tomu tak není.

Existují dva způsoby, jak se ceny indexů počítají. Jedním z nich je index vážený cenou, kde společnosti s vysokými cenami akcií mají v indexu vyšší váhu, druhým je index vážený tržní hodnotou, kde součet akcií a ceny určuje důležitost společnosti v indexu.

Využijte své obchodní znalosti

Nyní můžete plně využít sílu obchodních platforem pro indexy od XTrade ve svůj prospěch. Naučte se aplikovat své nově nabyté znalosti o tom, jak makroekonomické proměnné ovlivňují ceny indexů. XTrade WebTrader je dynamo; tato obchodní platforma založená na prohlížeči zajišťuje optimální zážitek z obchodování s indexy. Máme také mobilní obchodní aplikace pro Android, iOS a tablety, které můžete používat i na cestách.

Rozšiřte si obzory a diverzifikujte portfolio s obchodováním s indexy u XTrade.