Obchodujte s platformou XTrade

CFD jsou „smlouvy o rozdílu“ – derivátové finanční nástroje určené k odrážení cenových pohybů jejich podkladových aktiv.

Jinými slovy, CFD je oceňován stejně jako finanční aktivum, které představuje.

Pokud cena aktiva stoupá, cena CFD stoupá. Pokud cena aktiva klesá, cena CFD klesá.

Trika k pochopení fungování CFD je ve skutečnosti skryta na první pohled – jedná se o derivátový nástroj. Cena je odvozena od ceny podkladového aktiva.

Obchodování s CFD je formou spekulativního obchodování. Mezi další možnosti patří spread betting na finanční nástroje.

XTrade nabízí obchodníkům přístup k několika různým typům CFD produktů, včetně CFD akcií, CFD indexů, CFD komodit, CFD forexu, CFD dluhopisů a CFD ETF.

Každá z těchto kategorií aktiv umožňuje větší diverzifikaci vašeho finančního portfolia. CFD je spekulativní nástroj, který vám umožňuje obchodovat s cenovými pohyby podkladového aktiva.

Ve skutečnosti se nevlastníte podkladovým finančním nástrojem – pouze obchodujete s cenovými pohyby.

Proč obchodovat s CFD na rozdíl od finančních nástrojů?

Při standardní investici zahrnující akcie, forex, komodity, indexy nebo ETF musí aktivum zhodnotit svou cenu.

Když nakupujete a držíte, je pro generování zisku nezbytné zhodnocování ceny. S obchodováním je to úplně jiná hra.

Stejná aktiva lze obchodovat na rostoucích i klesajících trzích s CFD.

Tento spekulativní trh vám umožňuje používat vlastní úsudek při nákupu nebo prodeji CFD online.

Pokud jste ohledně aktiva optimističtí, jste býčí a CFD kupujete. Pokud jste ohledně aktiva pesimističtí, jste medvědí a CFD prodáváte.

Pravděpodobně vás zajímá, jak můžete vydělat peníze, když cena aktiva klesá?

CFD jsou unikátní v tom, že na derivátovém nástroji můžete jít do dlouhé (býčí) nebo krátké (medvědí) pozice.

Pokud jdete do dlouhé pozice, protože vaše technická a fundamentální analýza naznačuje budoucí růst ceny, váš zisk se vypočítá jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Pokud je prodejní cena vyšší než nákupní cena, představuje tento rozdíl váš zisk. Pokud je prodejní cena nižší než nákupní cena, představuje tento rozdíl vaši ztrátu.

Na obrázku výše si koupíte akcii CFD za cenu A a později ji prodáte za cenu B. Tomu se říká dlouhá pozice na CFD.

Celá zelená plocha představuje váš zisk. Na obrázku níže je však cena B nižší než nákupní cena A, a to představuje vaši ztrátu.

Zajímavá věc se stane, když nakrátko sázíte na akcie CFD nebo jakýkoli jiný nástroj dostupný u XTrade.

Když obchodujete s CFD kontraktem, souhlasíte s tím, že koupíte CFD za budoucí cenu, která je nižší než současná cena, za kterou jste jej okamžitě prodali.

Rozdíl představuje váš zisk. V podstatě v budoucnu odkupujete zpět finanční nástroj, který jste si od prodávajícího půjčili, a rozdíl si necháváte jako zisk.

Samozřejmě je možné, že cena podkladového finančního nástroje neklesne, pokud nakoupíte. Jeho hodnota může ve skutečnosti vzrůst.

Pokud k tomu dojde, míra zhodnocení ceny představuje vaši ztrátu. Na obrázku níže je vidět, že v bodě A otevřete CFD nakrátko, ale cena podkladového finančního nástroje stoupne na cenu B.

Když prodáte za cenu A, musíte provést zpětný odkup za cenu B. To představuje ztrátu.

Jaké typy CFD jsou k dispozici u XTrade?

XTrade nabízí dlouhý seznam CFD napříč různými kategoriemi aktiv. Patří sem následující možnosti:

• CFD akcie – zahrnují akcie na více trzích po celém světě. Mezi oblíbené možnosti patří Moderna, Coinbase, Apple, Google, McDonald’s, FedEx a JP Morgan.
• CFD indexy – mezi ně patří Russell 2000, USA 30, index amerického dolaru, USA 500 a US-Tech 100.
• CFD komodity – benzín, ropa Brent, kakao, sója, zemní plyn, topný olej, bavlna, měď, káva, cukr, palladium a pšenice.
• CFD Forex – EUR/GBP, USD/CAD, CAD/CHF, GBP/JPY, NZD/USD, CAD/JPY, AUD/USD, NZD/JPY, EUR/USD, EUR/NZD.
• CFD dluhopisy – 5leté americké státní dluhopisy, 10leté euro dluhopisy, pozlacené dlouhodobé vládní dluhopisy, 10leté americké státní dluhopisy a 30leté americké státní dluhopisy.
• CFD ETF – MSCI Brazil, Direxion Small Cap Bear, UltraShort S&P500, USO-Oil Fund.

V každé kategorii CFD je k dispozici více aktiv k obchodování. XTrade nabízí konkurenceschopné spready bez provizí. Klientům se neúčtují žádné poplatky za vklad ani výběr.

Pokud si ponecháte CFD otevřené po 22:00 GMT, budou vám účtovány prémiové poplatky. Úplný seznam prémiových poplatků za prodej a nákup pro každý produkt naleznete klikněte zde

Jak funguje pákový efekt a marže u CFD?

Všichni obchodníci mají omezený rozpočet, se kterým mohou pracovat. Naštěstí nemusíte investovat veškerý svůj kapitál do několika obchodů. Díky pákovému efektu můžete k otevření jakéhokoli CFD obchodu u XTrade použít pouze malou část svého dostupného kapitálu.

Přesná výše pákového efektu se bude v jednotlivých kategoriích lišit.

Například akcie jako Moderna jsou k dispozici s pákovým efektem 10:1. To znamená, že za každý 1 dolar vašeho kapitálu, který investujete do obchodu s CFD Moderna, získáte obchodní sílu v hodnotě 10 dolarů.

CFD na indexy, jako je Russell 2000, jsou také k dispozici s pákou 10:1.

CFD na komodity, jako je ropa Brent, jsou k dispozici u XTrade s pákou 10:1, zatímco hlavní devizové páry, jako je USD/CAD, jsou k dispozici s pákou 30:1.

Dluhopisy, jako je americký 5letý státní dluhopis, mají páku 5:1, podobně jako ETF fondu USO-Oil Fund.

Vždy je dobré zkontrolovat páku vašeho preferovaného finančního nástroje, abyste zjistili kolik vašeho kapitálu je potřeba na začátku k otevření pozice.

Páka funguje jako multiplikátor. Může zvýšit vaše zisky, když vaše obchody skončí v penězích, ale může také zvýšit vaše ztráty, když vaše obchody skončí v penězích.

S pákou by se mělo vždy zacházet s respektem. V případě, že obchod nejde podle vašich očekávání, může váš broker požadovat výzvu k dodatečné úhradě, aby obchod pokryl a udržel jej otevřený.

Pokud na vašem účtu nemáte dostatek kapitálu, obchod bude uzavřen a vy ponesete ztráty v plné hodnotě obchodu.

Částka marže – peníze, které vkládáte ze svého vlastního kapitálu – není jediná částka, kterou můžete v obchodu ztratit. Pákový efekt vám poskytuje větší expozici na finančních trzích.

Vztah mezi pákovým efektem a marží se snadno vypočítá. Pokud je pákový efekt 10:1, váš požadavek na marži je 1/10 = 10 %. To znamená, že musíte složit 10 % hodnoty obchodu.

Pokud je pákový efekt 5:1, znamená to, že požadavek na marži je 1/5 = 20 %. Tato procenta představují vklad, který se od vás vyžaduje k otevření pozice.

Výhody a nevýhody obchodování s CFD

Výhody

• K dispozici je demo obchodování
• Malý požadavek na marži
• Zajištění proti volatilitě trhu
• Snadné obchodování s CFD – nákup nebo prodej
• Může výrazně zvýšit vaše zisky
• Efektivní strategie diverzifikace portfolia
• Generování návratnosti investic na rostoucích i klesajících trzích

Nevýhody

• Výzvy k dodatečné marži mohou vést
• Drahé převody CFD
• Volatilní spekulativní finanční nástroje
• Mohou způsobit ztráty vyšší než vaše vklady

Je třeba zdůraznit, že CFD jsou nejvhodnější pouze pro krátkodobé obchodní aktivity. Dlouhodobé držení CFD není možné, protože jejich údržba je příliš nákladná.

Náklady na držení CFD se projeví na konci obchodního dne.

Pokud máte na svém účtu stále otevřené pozice, budou podléhat poplatkům za převod, které mohou být kladné nebo záporné v závislosti na vašich individuálních obchodech a sazbách držení.

Brokeři vydělávají na spreadech – rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou.

Existují i ​​další způsoby, jak generovat výnosy pro brokery, jako jsou poplatky za financování a poplatky za zajištění. Výše vaší marže může být také ziskem brokera, pokud obchod půjde proti vám.

Tipy pro obchodování s CFD

Obchodování s CFD je ze své podstaty riskantní, protože se jedná o spekulaci na budoucí cenový pohyb podkladového finančního nástroje. Nicméně své šance na výhru můžete jistě zvýšit tím, že si uděláte průzkum.

Pečlivý a metodický průzkum vámi vybraných finančních nástrojů vám jistě může pomoci.

Pro informovanější rozhodnutí používejte technickou analýzu (grafy a tabulky) a fundamentální analýzu (ekonomické a finanční faktory).

Při obchodování s CFD si vždy stanovte cíle. Uvědomte si, že trhy se mohou otočit najednou, v okamžiku.

Obchodujte hlavou, ne srdcem. Obchodování založené na emocích má tendenci generovat nepříznivé výsledky. Samozřejmě byste si vždy měli hlídat svůj bankroll jako jestřáb.

Nikdy neinvestujte příliš mnoho svého kapitálu do žádného obchodu, protože koncentrace může vést ke značným ztrátám. Vždy diverzifikujte své portfolio, abyste se zajistili proti ztrátám.

Pokud se chcete stát úspěšným obchodníkem, proveďte nezbytný výzkum různých typů obchodních strategií.

Zvažte skalpování, denní obchodování nebo swingové obchodování jako součást svého obchodního režimu CFD.

Stanovte si limity a držte se svého obchodního plánu. Jedním z nejdůležitějších pravidel pro obchodování s CFD a dalšími finančními nástroji je perfektní načasování obchodů.

Špatně načasované obchody vždy vedou ke ztrátám. Jako nový obchodník rozhodně nechcete hned od začátku vsadit na všechno.

Začněte v malém a postupně se propracujte.

Několik dalších pravidel vám pomůže, zejména demo obchodování před obchodováním se skutečnými penězi.

Je opravdu důležité pochopit, jak funguje naše obchodní platforma – WebTrader pro PC, Mac a mobilní zařízení – než vložíte a obchodujete s CFD se skutečnými penězi.

Seznamte se s různými dostupnými obchodními možnostmi, grafy, daty expirace, poplatky, provizemi, pákou, požadavky na marži atd.

Naučte se žargon a obchodujte. Pokud se váš obchod posouvá proti vám, okamžitě snižte své ztráty.

Použití každého z těchto tipů pro obchodování s CFD vám u XTrade bude k užitku.

Nyní, když rozumíte rizikům a odměnám, můžete s jistotou obchodovat. Zaregistrujte se nyní a obchodujte s CFD na našich výkonných platformách.

Otevřete si obchodní účet u XTrade.

Otevření účtu u XTrade trvá méně než 2 minuty. K vložení finančních prostředků na váš účet použijte kreditní kartu, Skrill nebo bankovní převod.