Търговията с чуждестранна валута, известна още като валутен пазар, е най-голямата търговска арена в света, със свързана пазарна ликвидност от над 5 трилиона долара дневна търговия. Разнообразието и лекотата на започване на сделки мотивират както професионалистите, хеджиращи позиции за милиарди долари, така и отделните лица, използващи джобни пари. Както избягването на риска, така и спекулациите мотивират използването на тази борса.

Като първа стъпка, придобиването на цялостно разбиране на терминологията и пазарната структура на търговията с чуждестранна валута ви позволява да анализирате значението и нюансите на изобилните налични пазарни коментари. Валутите се търгуват и оценяват като двойки: едната е деноминирана в другата. Сделките с щатски долар представляват сделките с най-голям обем, като двойката щатски долар/евро ($/€) е около 24% от общия обем, йена/щатски долар - 19%, а щатски долар/всички други валути - 27% - според Федералния резерв на Ню Йорк:

Щатският долар остава доминиращата контрагентка при търговията с валута на валутния пазар

При всяка валутна транзакция на валутния пазар едновременно купувате една валута и продавате друга.  Цените обикновено се котират в базисни точки или „пипове“, най-ниската възможна промяна в цената на валутата. Повечето от тези валутни двойки ще бъдат оценени до четвъртия знак след десетичната запетая. Числителят на дробта се нарича „базова валута“, докато знаменателят е „котираната валута“.

Има ли рискове, свързани с търговията с чуждестранна валута?

• Новите трейдъри трябва да разбират риска, свързан с маржин търговията. Успешните трейдъри разбират, че ливъриджът, осигурен от прекомерно големи маржинове – до 400:1 за CFD – се използва най-добре за диверсифициране на портфолиото, като по този начин се минимизира рискът от всяка отделна сделка. Начинаещите трябва да ограничат експозицията си на загуба по всяка конкретна позиция до максимум 2% от портфолиото си. С опит този праг може да бъде повишен до 5%.
• Търговията с чуждестранна валута, както всяко устойчиво пазарно начинание, изисква умствена дисциплина и гъвкавост. Отворените позиции изискват постоянно наблюдение. Когато имате „кожа в играта“, не можете да „обядвате“. Освен това, пазарите реагират динамично на целия спектър от фундаментални новини, от промени в лихвените проценти до ефимерния „консенсус“ на ключовите играчи. И отделният трейдър трябва да бъде достатъчно чувствителен и проактивен към всички тях.
• Добрата стратегия за търговия с чуждестранна валута включва технически анализ, вмъкване на търгуема информация в минали ценови движения на финансовите инструменти. Въпреки че професионалистите се различават по отношение на тълкуването, значението и дълбочината на различните модели на ценово движение, значението на този подход при определянето на цените не може да бъде пренебрегнато. Една потенциално успешна стратегия за търговия с валута е да се купуват пробиви нагоре от търговски диапазон и да се продават пробиви надолу. Следването на тълпата на финансовите пазари е успешна инвестиционна стратегия в дългосрочен план, тъй като класовете активи, които започват да се покачват, продължават да се покачват повече, отколкото да се понижават, и обратно, потвърждавайки склонността на инвеститорите да преследват представянето и да намират комфорт в стадото.
• Всеки пазарен инструмент има свой собствен набор от инструменти, които ви помагат да автоматизирате прилагането на вашето решение и се препоръчва пълноценно използване на тези опции. Например, повечето инструменти позволяват стоп поръчки (с цел ограничаване на загубите и гарантиране на печалбата), което е основен инструмент в търговския арсенал на всеки.