Мислете за индексите като за кошници, съдържащи групи акции. Тези акции се търгуват на централизирана борса, като например NYSE (Нюйоркската фондова борса), NASDAQ или LSE (Лондонската фондова борса), наред с други. Търговците на индекси имат картбланш да избират от много различни опции в Америка, Европа, Азия и Австралия на XTrade. Търговията с индекси е същата като търговията с индекси – думите са синоними, но „индекси“ е предпочитаната номенклатура.

Индексите са мощни показатели за ефективност на групи акции и на икономиката като цяло. Съставните компоненти на индекса се претеглят според тяхната важност в даден индекс. За да се разбере по-добре търговията с индекси, си струва да се разгледат факторите, които влияят върху цените на акциите в даден индекс.

Въпреки че всеки индекс е неразривно свързан с представянето на основните си компоненти, познанията за търговията с индекси са напълно преносими между индекси по целия свят. Разбирането за това как се търгува с индекса FTSE 100 (широка мярка за представянето на 100-те най-големи компании във Великобритания по пазарна капитализация) ще ви бъде от полза при търговия с регионални и национални индекси на фондовия пазар по целия свят.

Много хора вече са запознати с националните индекси на фондовия пазар, като например: Канада (композитен индекс S&P/TSX), Южна Корея (индекс KOSPI), Бразилия (индекс BOVESPA), Франция (индекс CAC 40), Индия (индекс BSE SENSEX), Италия (индекс FTSE MIB), Великобритания (индекс FTSE 100), Япония (индекс Nikkei 225), Германия (индекс DAX Performance) и Китай (композитен индекс SSE).

Най-големите фондови борси и индекси в света

Не е изненадващо, че американските фондови борси значително превъзхождат конкуренцията си. Топ 10 фондови борси по пазарна капитализация през 2021 г. включват следните:

• Нюйоркската фондова борса
• Композитен индекс NASDAQ
• Хонконгските борси
• Шанхайска фондова борса
• Евронекст
• Фондова борса Шенжен
• Група на ЛСЕ
• TMX Group
• Национална фондова борса на Индия

Естествено, индексите на тези страни ще включват акции с най-висока пазарна капитализация и ще генерират най-голям търговски интерес. Важно е да се прави разлика между фондова борса и фондов индекс. Фондовата борса е централизирано място, където се търгуват акции. Фондовият индекс е показател за оценка на представянето на пазара.

XTrade обхваща всички най-големи пазари за търговия с индекси за трейдъри. Те включват следните специфични за страната индекси:

Индекс на САЩ в XTrade

• Индекс на Ръсел от 2000 г.
• Композитен индекс NASDAQ
• Индекс US 30
• Индекс на щатския долар
• Индекс US 500
• Индексът US-Tech 100

Европейски индекси на XTrade

• Индекс Италия 40
• Германия 40
• Испания 35 Индекс
• Индексът UK 100

Азиатски индекси на XTrade

• Индексът на Хонконг 50

Индекс на Австралия в XTrade

• Индекс Австралия 200

Как да търгуваме с индекси онлайн?

След като вече знаете какво точно представлява един индекс, е време да научите как да търгувате с индекси онлайн. Припомнете си, че онлайн търговията е свързана с покупка и продажба въз основа на вашата спекулативна оценка за бъдещата посока на индекса. Ако сте оптимистично настроени към индекса UK 100, купувате индекса (заемате дълга позиция). Ако сте песимистично настроени към индекса UK 100, продавате индекса (заемате къса позиция). Всички индекси, като Russell 2000, NASDAQ, USA 30, индексът на щатския долар, индексът USA 500, индексът US-Tech 100, имат цена на покупка и цена на продажба. Заемате дълга или къса позиция въз основа на вашата оценка за пазарите.

Бихте ли повярвали, че в момента се търгуват приблизително 5000+ американски индекса? Американският фондов пазар е препълнен с индекси за всяка възможна група акции. Най-силно капитализираните индекси са и най-силно търгуваните. Тези показатели за макроикономически резултати са мощни финансови инструменти, които да включите в портфолиото си. Като неразделна част от фондовите пазари, индексите предоставят информация за състоянието на икономиката.

Припомнете си, че ценообразуването на индексите се определя от среднопретеглени по капитализация стойности на основните компоненти на индекса. Какво точно означава това? Вземете NASDAQ като пример. Това представлява над 2500 акции, листвани на фондовата борса NASDAQ. Това са компоненти, претеглени по пазарна капитализация. Съставните категории, изграждащи NASDAQ, включват следното:

• 48,39% тегло за технологични акции
• 19,43% тегло за потребителски услуги
• 10,21% тегло за здравеопазване
• 7,21% тегло за финансови показатели
• 6,85% тегло за промишлени предприятия
• 5,51% тегло за потребителски стоки
• 0,81% тегло за комунални услуги
• 0,72% тегло за телекомуникационните услуги
• 0,55% тегло за нефт и газ
• 0,32% тегло за основни материали

Съставни компоненти на индекса NASDAQ 100

Следователно, ако искате да търгувате с композитния индекс NASDAQ, фокусът ви трябва да бъде върху технологичните акции, потребителските услуги и здравеопазването. Другите компоненти, макар и значителни, са много по-маловажни при определянето на движенията на цените на композитния индекс NASDAQ. Фокусирайте се върху компонентите на индекса, които е по-вероятно да повлияят на ценообразуването. С NASDAQ, неговите технологични акции и потребителски услуги, и в по-малка степен здравеопазването.

NASDAQ 100 е индексът, който е съставен от най-иновативните компании в NASDAQ. Фокусирайте се върху теглото на най-добре представящите се компании в NASDAQ 100, за да оцените бичи или мечи ценови модели. Разгледайте следната графика за подробна информация относно компонентите на индекса NASDAQ 100, претеглени спрямо капитализацията:

1. Apple Inc – AAPL – тегло 10.938
2. Microsoft Corporation – MSFT – тегло 9.728
3. Amazon.com Inc – AMZN – тегло 8.686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – тегло 4.093
5. Facebook Inc – FB – тегло 4.002
6. Tesla Incorporated – TSLA – тегло 3.621
7. Alphabet Inc – GOOGL – тегло 3.62
8. Nvidia Corporation –NVDA – тегло 3.481
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – тегло 2.45
10. Adobe Incorporated – ADBE – тегло 1.986

Това са 10-те най-важни компонента на индекса NASDAQ 100. Както можете да видите, 10-те най-важни съставляват 52,6% от този конкретен индекс. Вашата стратегия трябва да се фокусира върху акциите с най-голяма тежест в индекса. Когато Apple, Microsoft и Amazon са в бум, има вероятност индексът NASDAQ 100 да се движи в същата посока и обратно.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Причини за търговия с CFD индекси

Договорите за разлика (CFD) са деривативни инструменти. Тяхната стойност се извлича от базовите финансови инструменти, които те проследяват. CFD е договор, който отразява цената на индекса/индексите, с които търгувате. Търговията със CFD ви позволява да отворите дълга позиция, ако се чувствате оптимистично настроени към индекса, или да отворите къса позиция, ако се чувствате негативно настроени към индекса. Вашата печалба или загуба се изчислява въз основа на действителното представяне спрямо вашата прогноза.

Един пример ще помогне за изясняване:

• Да предположим, че търгувате с индекса NASDAQ 100 и отваряте дълга позиция. Ако цената се повиши, докато продадете CFD, размерът на поскъпването на цената определя печалбите ви.
• Да предположим, че търгувате с индекса NASDAQ 100 и сте на къса позиция. Ако цената падне под началната цена, размерът на спада на цената ще определи печалбата ви, когато закупите CFD.

Ако сгрешите и цените се движат в обратна посока, степента, в която се е променила цената, ще представлява вашите загуби. При традиционна търговия, без CFD, цените трябва да се повишат, за да се генерират печалби. С CFD можете да печелите както на възходящи, така и на падащи пазари. По същия начин е възможно CFD да доведат до загуби. Бъдете внимателни, когато търгувате с финансови инструменти с деривати.

Търгувайте с CFD индекси с ливъридж

Един от най-големите проблеми за трейдърите е наличието на капитал. Просто няма достатъчно капитал, за да инвестирате във всеки финансов инструмент, който ви интересува, без да останете без пари. CFD ви предлагат алтернатива. С ливъридж не използвате целия си капитал за търговия с индекси. Изискването за маржин е малко, което ви позволява да диверсифицирате портфолиото си в различни финансови инструменти, като например CFD акции, CFD Forex, CFD стоки и CFD индекси на XTrade.
Предлагаме ливъридж от 20:1 при търговия с индекси. Това означава, че за всеки 1 долар получавате търговска мощ на стойност 20 долара с избраните от вас индекси. Това ви позволява да диверсифицирате в множество финансови инструменти, като избягвате концентрация в индекси или друг финансов инструмент. Винаги сте чували за опасностите от това да слагате всички яйца в една кошница – сега всъщност можете да разберете какво означава търговия с ливъридж.

Стратегия за смекчаване на риска

Може би имате значителни инвестиции в технологични акции, листвани на NASDAQ. Може би искате да се предпазите от загуби чрез хеджиране чрез CFD индекси. Припомнете си, че стратегиите за хеджиране (AK, стратегии за смекчаване на риска) са инвестиции, които предпазват от загуби в други активи. Ако се опитвате да защитите традиционните си инвестиции в AAPL, GOOG, FB и AMZN, може би е добре да обмислите къси позиции върху CFD индекси.

Докато търгувате с индекси на XTrade, ще срещнете много полезни инструменти. Те включват стоп поръчки и лимит поръчки, предназначени за автоматично затваряне на позиции, ако пазарните условия се обърнат срещу вас, или затваряне на позиции, ако получите предпочитаната от вас пазарна цена. Чрез правилно прогнозиране на движението на цената на индекс, със сигурност можете да печелите от търговията с CFD индекси. За да направите това, трябва да проведете необходимия технически и фундаментален анализ, използвайки графики, диаграми и макроикономически променливи. Важно е да се отбележи, че CFD са по своята същност рискови, така че със сигурност могат да възникнат загуби. Търгувайте предпазливо по всяко време.

Упражнявайте се в търговия с CFD индекси в демо сметка, преди да депозирате и търгувате с CFD за реални пари, използвайки ливъридж. Има много различни фактори, които могат да повлияят на цените на индексите. Те включват геополитически събития като политически вълнения, войни, ембарго, тарифи, избори, екологични бедствия, макроикономически променливи, финансови отчети и други подобни. Като цяло, индексите със сигурност са с много по-нисък риск от отделните акции, които се считат за силно волатилни.

Самият индекс никога не може да изпадне в ликвидация, дори ако един от основните му компоненти се повреди. Това е така, защото повредата на един компонент автоматично въвежда нов компонент в индекса. И обратно, повредата на отделна акция, в която сте инвестирали, ще доведе до загуби за вас. Не е така с индекса.

Има два начина за изчисляване на цените на индексите. Единият е индекс, претеглен по цена, при който компаниите с високи цени на акциите имат по-високо тегло в индекса, а другият е индекс, претеглен по пазарна стойност, при който общият брой акции, умножен по цената, определя значението на компанията в индекса.

Приложете знанията си за търговия

Сега можете да използвате пълната мощ на платформите за търговия с индекси на XTrade във ваша полза. Научете се да прилагате новопридобитите си знания за това как макроикономическите променливи влияят върху ценообразуването на индексите. XTrade WebTrader е динамо; тази базирана на браузър платформа за търговия осигурява оптимално изживяване при търговия с индекси. Предлагаме и мобилни приложения за търговия за Android, iOS и таблети, които можете да използвате в движение.

Разширете хоризонтите си и диверсифицирайте портфолиото си с търговия с индекси на XTrade.