Представете си индексите като кошници, съдържащи групи акции. Тези акции се търгуват на централизирана борса, като например NYSE (Нюйоркската фондова борса), NASDAQ или LSE (Лондонската фондова борса), наред с други. Търговците на индекси имат картбланш да избират от много различни опции в Америка, Европа, Азия и Австралия на XTrade. Търговията с индекси е същата като търговията с индекси – думите са синоними, но „индекси“ е предпочитаната номенклатура.

Индексите са мощни показатели за ефективност на групи акции и на икономиката като цяло. Съставните компоненти на индекса се претеглят според тяхната важност в даден индекс. За да разберете по-добре търговията с индекси, си струва да проучите факторите, които влияят върху цените на акциите в даден индекс.

Въпреки че всеки индекс е неразривно свързан с представянето на основните си компоненти, знанията за търговията с индекси са напълно преносими между индекси по целия свят. Разбирането за това как индексът FTSE 100 (широка мярка за представянето на 100-те най-големи компании във Великобритания по пазарна капитализация) се търгува ще ви бъде от полза при търговия с регионални и национални индекси на фондовия пазар по целия свят.

Много хора вече са запознати с националните индекси на фондовия пазар, като например: Канада (S&P/TSX Composite Index), Южна Корея (KOSPI Index), Бразилия (BOVESPA Index), Франция (CAC 40 Index), Индия (BSE SENSEX Index), Италия (FTSE MIB Index), Великобритания (FTSE 100 Index), Япония (Nikkei 225 Index), Германия (DAX Performance Index) и Китай (SSE Composite Индекс).

Най-големите фондови борси и индекси в света

Не е изненадващо, че американските фондови борси значително превъзхождат конкуренцията си. Топ 10 фондови борси по пазарна капитализация през 2021 г. включват следните:

• Нюйоркска фондова борса
• Композитен индекс NASDAQ
• Хонконгски борси
• Шанхайска фондова борса
• Euronext
• Шенженска фондова борса
• LSE Group
• TMX Group
• Национална фондова борса на Индия

Естествено, индексите на тези страни ще включват акции с най-висока пазарна капитализация и ще генерират най-голям търговски интерес. Важно е да се прави разлика между фондова борса и фондов индекс. Фондовата борса е централизирано място, където се търгуват акции. Фондовият индекс е показател за оценка на представянето на пазара.

XTrade обхваща всички най-големи пазари за търговия с индекси за трейдъри. Те включват следните специфични за отделните държави индекси:

Индекс на САЩ на {BRAND

• Индекс на Russell 2000
• Композитен индекс на NASDAQ
• Индекс на US 30
• Индекс на щатския долар
• Индекс на US 500
• Индекс на US-Tech 100

Индекси за Европа на {BRAND

• Индекс на Италия 40
• Германия 40
• Индекс на Испания 35
• Индекс на Великобритания 100

Индекси за Азия на {BRAND

• Индекс на Хонконг 50

Индекс на Австралия на {BRAND

• Индекс Australia 200

Как да търгуваме с индекси онлайн?

Сега, след като знаете точно какво представлява един индекс, е време да научите как да търгувате с индекси онлайн. Припомнете си, че онлайн търговията е свързана с покупка и продажба въз основа на вашата спекулативна оценка за бъдещата посока на индекса. Ако сте оптимистично настроени към индекса UK 100, купувате индекса (посягате дълга позиция). Ако сте песимистично настроени към индекса UK 100, продавате индекса (посягате къса позиция). Всички индекси, като Russell 2000, NASDAQ, USA 30, индексът на щатския долар, индексът USA 500, индексът US-Tech 100, имат цена на покупка и цена на продажба. Посягайте дълга или къса позиция въз основа на вашата оценка за пазарите.

Бихте ли повярвали, че в момента се търгуват приблизително 5000+ американски индекса? Американският пазар на акции е препълнен с индекси за всяка възможна група акции. Най-силно капитализираните индекси са и най-силно търгуваните. Тези показатели за макроикономически резултати са мощни финансови инструменти, които да включите във вашето портфолио. Като неразделна част от пазарите на акции, индексите предоставят задкулисна информация за състоянието на икономиката.

Припомнете си, че ценообразуването на индексите се определя от среднопретеглени по капитализация стойности на основните компоненти на индекса. Какво точно означава това? Вземете NASDAQ като пример. Това представлява над 2500 акции, листвани на фондовата борса NASDAQ. Това са компоненти, претеглени по пазарна капитализация. Съставните категории, изграждащи NASDAQ, включват следното:

• 48,39% тегло за технологични акции
• 19,43% тегло за потребителски услуги
• 10,21% тегло за здравеопазване
• 7,21% тегло за финансови компании
• 6,85% тегло за промишленост
• 5,51% тегло за потребителски стоки
• 0,81% тегло за комунални услуги
• 0,72% тегло за телекомуникации
• 0,55% тегло за петрол и газ
• 0,32% тегло за базови материали

Съставни компоненти на индекса NASDAQ 100

Следователно, ако искате да търгувате с композитния индекс NASDAQ, вашият фокус трябва да бъде върху технологиите акции, потребителски услуги и здравеопазване. Другите компоненти, макар и значителни, са много по-маловажни при определянето на движенията на цените за композитния индекс NASDAQ. Фокусирайте се върху компонентите на индекса, които е по-вероятно да повлияят на ценообразуването. С NASDAQ, неговите технологични акции и потребителски услуги и в по-малка степен здравеопазване.

NASDAQ 100 е индексът, който се състои от най-иновативните компании на NASDAQ. Фокусирайте се върху теглото на най-добре представящите се компании в NASDAQ 100, за да оцените бичи или мечи ценови модели. Разгледайте следната графика за подробна информация относно компонентите на индекса NASDAQ 100, претеглени от капитализацията:

1. Apple Inc – AAPL – тегло 10.938
2. Microsoft Corporation – MSFT – тегло 9.728
3. Amazon.com Inc – AMZN – тегло 8.686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – тегло 4.093
5. Facebook Inc – FB – тегло 4.002
6. Tesla Incorporated – TSLA – тегло 3.621
7. Alphabet Inc – GOOGL – тегло 3.62
8. Nvidia Corporation –NVDA – 3.481 тегло
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – тегло 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – тегло 1,986

Това са 10-те най-важни компонента на индекса NASDAQ 100. Както можете да видите, 10-те най-важни съставляват 52,6% от този конкретен индекс. Вашата стратегия трябва да се фокусира върху акциите с най-голяма тежест в индекса. Когато Apple, Microsoft и Amazon са в бум, има вероятност индексът NASDAQ 100 да се движи в същата посока и обратно.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Причини за търговия с CFD индекси

Договорите за разлика (CFD) са деривативни инструменти. Тяхната стойност се извлича от базовите финансови инструменти, които те проследяват. CFD е договор, който отразява цената на индекса/индексите, с които търгувате. Търговията с CFD ви позволява да заемете дълга позиция, ако се чувствате бичи по отношение на индекса, или къса, ако се чувствате мечи по отношение на индекса. Вашата печалба или загуба се изчислява въз основа на действителното представяне спрямо вашата прогноза.

Един пример ще ви помогне да изясните:

• Да предположим, че търгувате с индекса NASDAQ 100 и отваряте дълга позиция. Ако цената се повиши, докато продадете CFD, размерът на поскъпването на цената определя печалбите ви.
• Да предположим, че търгувате с индекса NASDAQ 100 и отваряте къса позиция. Ако цената падне под цената в началото, размерът на спада на цената ще определи печалбата ви, когато купите CFD.

Ако сгрешите и цените се движат в обратна посока, степента, в която се е променила цената, ще представлява вашите загуби. При традиционна търговия, без CFD в игра, цените трябва да се повишат, за да се генерират печалби. С CFD можете да печелите на възходящи или падащи пазари. По същия начин е възможно CFD-тата да доведат до загуби. Бъдете внимателни, когато търгувате с финансови инструменти с деривати.

Търгувайте с CFD индекси с ливъридж

Един от най-големите проблеми за трейдърите е наличието на капитал. Просто няма достатъчно капитал, за да инвестирате във всеки финансов инструмент, който ви интересува, без да останете без пари. CFD-тата ви предлагат алтернатива. С ливъридж не използвате целия си капитал за търговия с индекси. Изискването за маржин е малко, което ви позволява да диверсифицирате портфолиото си в различни финансови инструменти, като CFD акции, CFD Forex, CFD стоки и CFD индекси в XTrade.
Предлагаме ливъридж 20:1 при търговия с индекси. Това означава, че за всеки $1 получавате търговска мощ на стойност $20 върху избраните от вас индекси. Това ви позволява да диверсифицирате в множество финансови инструменти, като избягвате концентрация в индекси или друг финансов инструмент. Винаги сте чували за опасностите от това да слагате всичките си яйца в една кошница – сега всъщност можете да разберете какво означава това с търговията с ливъридж.

Стратегия за смекчаване на риска

Може би имате значителни инвестиции в технологични акции, листвани на NASDAQ. Може би искате да се предпазите от загуби чрез хеджиране чрез CFD индекси. Припомнете си, че стратегиите за хеджиране AK (стратегии за смекчаване на риска) са инвестиции, които предпазват от загуби в други активи. Ако се опитвате да защитите традиционните си инвестиции в AAPL, GOOG, FB и AMZN, може би искате да помислите за къса продажба на CFD индекси.

Докато търгувате с индекси на XTrade, ще срещнете много полезни инструменти по пътя. Те включват стоп поръчки и лимит поръчки, предназначени за автоматично затваряне на позиции, ако пазарните условия се обърнат срещу вас, или затваряне на позиции, ако получите предпочитаната от вас пазарна цена. Чрез правилно прогнозиране на движението на цената на индекс, със сигурност можете да печелите от търговията с CFD индекси. За да направите това, трябва да проведете необходимия технически и фундаментален анализ, използвайки графики, диаграми и макроикономически променливи. Едно предупреждение е необходимо: CFD са по своята същност рискови, така че със сигурност може да възникнат загуби. Търгувайте предпазливо по всяко време.

Практикувайте търговия с CFD индекси на демо сметка, преди да депозирате и търгувате с CFD за реални пари, използвайки ливъридж. Има много различни фактори, които могат да повлияят на цените на индексите. Те включват геополитически събития като политически вълнения, войни, ембарго, тарифи, избори, екологични бедствия, макроикономически променливи, финансови отчети и други подобни. Като цяло, индексите със сигурност са с много по-нисък риск от отделните акции, които се считат за силно волатилни.

Самият индекс никога не може да стигне до ликвидация, дори ако един от основните му компоненти се повреди. Това е така, защото провалът на един компонент автоматично въвежда нов компонент в индекса. Обратно, провалът на отделна акция, в която сте инвестирали, ще доведе до загуби за вас. Не е така с индекса.

Има два начина, по които се изчисляват цените на индексите. Единият е индекс, претеглен по цена, където компаниите с високи цени на акциите имат по-високо тегло в индекса, а другият е индекс, претеглен по пазарна стойност, където общият брой акции, умножен по цената, определя важността на компанията в индекса.

Приложете знанията си за търговия

Сега можете да използвате пълната мощ на платформите за търговия с индекси на XTrade във ваша полза. Научете се да прилагате новопридобитите си знания за това как макроикономическите променливи влияят върху ценообразуването на индексите. XTrade WebTrader е динамо; тази базирана на браузър платформа за търговия осигурява оптимално изживяване при търговия с индекси. Предлагаме и мобилни приложения за търговия за Android, iOS и таблети, търгувайки в движение.

Разширете хоризонтите си и диверсифицирайте портфолиото си с търговия с индекси в XTrade.