Indexy si predstavte ako koše obsahujúce skupiny akcií. Tieto akcie sa obchodujú na centralizovanej burze, ako je napríklad NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ alebo LSE (London Stock Exchange) a ďalšie. Obchodníci s indexmi majú na XTrade voľnú ruku na výber z mnohých rôznych možností v Amerike, Európe, Ázii a Austrálii. Obchodovanie s indexmi je rovnaké ako obchodovanie s indexmi – slová sú synonymá, ale indexy sú preferovaným názvoslovím.

Indexy sú účinné ukazovatele výkonnosti skupín akcií a ekonomiky ako celku. Jednotlivé zložky indexu sú vážené podľa ich dôležitosti v konkrétnom indexe. Pre lepšie pochopenie obchodovania s indexmi sa oplatí preskúmať faktory, ktoré ovplyvňujú ceny akcií v indexe.

Hoci každý index je neoddeliteľne spojený s výkonnosťou svojich základných komponentov, znalosti o obchodovaní s indexmi sú plne prenosné medzi indexmi po celom svete. Pochopenie toho, ako sa obchoduje s indexom FTSE 100 (široký ukazovateľ výkonnosti 100 najväčších spoločností Spojeného kráľovstva podľa trhovej kapitalizácie), vám bude dobre slúžiť pri obchodovaní s regionálnymi a národnými indexmi akciových trhov po celom svete.

Mnoho ľudí už pozná národné indexy akciových trhov, ako napríklad: Kanada (kompozitný index S&P/TSX), Južná Kórea (index KOSPI), Brazília (index BOVESPA), Francúzsko (index CAC 40), India (index BSE SENSEX), Taliansko (index FTSE MIB), Spojené kráľovstvo (index FTSE 100), Japonsko (index Nikkei 225), Nemecko (index výkonnosti DAX) a Čína (kompozitný index SSE Index).

Najväčšie burzy a indexy na svete

Niet divu, že americké burzy výrazne zaostávajú za svojou konkurenciou. Medzi 10 najlepších búrz podľa trhovej kapitalizácie v roku 2021 patria:

• Newyorská burza
• Kompozitný index NASDAQ
• Hongkongské burzy
• Šanghajská burza
• Euronext
• Shenzhenská burza
• LSE Group
• TMX Group
• Indická národná burza

Indexy týchto krajín budú prirodzene obsahovať akcie s najvyššou trhovou kapitalizáciou a generovať najväčší záujem o obchodovanie. Je dôležité rozlišovať medzi burzou a akciovým indexom. Burza je centralizované miesto, kde sa obchoduje s akciami. Akciový index je ukazovateľom na hodnotenie výkonnosti trhu.

XTrade pokrýva všetky najväčšie trhy s indexmi pre obchodníkov. Patria sem nasledujúce indexy špecifické pre jednotlivé krajiny:

Index USA na úrovni {BRAND

• Index Russell 2000
• Kompozitný index NASDAQ
• Index US 30
• Index amerického dolára
• Index US 500
• Index US-Tech 100

Európske indexy na úrovni {BRAND

• Index Taliansko 40
• Index Nemecko 40
• Index Španielsko 35
• Index Spojeného kráľovstva 100

Ázijské indexy na úrovni {BRAND

• Index Hongkong 50

Index Austrálie na úrovni {BRAND

• Index Australia 200

Ako obchodovať s indexmi online?

Teraz, keď presne viete, čo index je, je čas naučiť sa, ako obchodovať s indexmi online. Pripomeňme si, že online obchodovanie je o nákupe a predaji na základe vášho špekulatívneho odhadu budúceho smeru indexu. Ak máte optimistický pohľad na index UK 100, kúpite index (prejdite na dlhú pozíciu). Ak máte pesimistický pohľad na index UK 100, predávate index (prejdite na krátku pozíciu). Všetky indexy, ako napríklad Russell 2000, NASDAQ, USA 30, index amerického dolára, index USA 500 a index US-Tech 100, majú nákupnú a predajnú cenu. Prejdite na dlhú alebo krátku pozíciu na základe vášho odhadu trhov.

Verili by ste, že sa v súčasnosti obchoduje s približne 5 000+ americkými indexmi? Americký akciový trh prekypuje indexmi pre každú predstaviteľnú skupinu akcií. Najviac kapitalizované indexy sú zároveň aj najviac obchodované. Tieto benchmarky makroekonomickej výkonnosti sú silnými finančnými nástrojmi, ktoré by ste mali zahrnúť do svojho portfólia. Ako neoddeliteľná súčasť akciových trhov poskytujú indexy pohľad do zákulisia zdravia ekonomiky.

Pripomeňme si, že oceňovanie indexov je určené priemermi základných zložiek indexu váženými kapitalizáciou. Čo to presne znamená? Vezmime si ako príklad NASDAQ. Ten predstavuje viac ako 2500 akcií kótovaných na burze NASDAQ. Ide o zložky vážené trhovou kapitalizáciou. Medzi základné kategórie, ktoré tvoria NASDAQ, patria:

• 48,39 % váha pre technologické akcie
• 19,43 % váha pre spotrebiteľské služby
• 10,21 % váha pre zdravotníctvo
• 7,21 % váha pre finančné sektory
• 6,85 % váha pre priemyselné sektory
• 5,51 % váha pre spotrebný tovar
• 0,81 % váha pre verejné služby
• 0,72 % váha pre telekomunikácie
• 0,55 % váha pre ropu a plyn
• 0,32 % váha pre základné materiály

Základné zložky indexu NASDAQ 100

Preto, ak chcete obchodovať s kompozitným indexom NASDAQ, mali by ste sa zamerať na technológie akcie, spotrebiteľské služby a zdravotná starostlivosť. Ostatné zložky, hoci sú významné, sú oveľa menej dôležité pri určovaní cenových pohybov kompozitného indexu NASDAQ. Zamerajte sa na zložky indexu, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou ovplyvnia tvorbu cien. V prípade NASDAQ ide o technologické akcie a spotrebiteľské služby a v menšej miere o zdravotnú starostlivosť.

NASDAQ 100 je index, ktorý pozostáva z najinovatívnejších spoločností na NASDAQ. Zamerajte sa na váženie spoločností s najlepšími výsledkami v NASDAQ 100 s cieľom posúdiť rastúce alebo klesajúce cenové trendy. Pozrite si nasledujúci graf, kde nájdete podrobné informácie o zložkách indexu NASDAQ 100 vážených podľa kapitalizácie:

1. Apple Inc – AAPL – váha 10,938
2. Microsoft Corporation – MSFT – váha 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – váha 8,686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – váha 4,093
5. Facebook Inc – FB – váha 4,002
6. Tesla Incorporated – TSLA – váha 3,621
7. Alphabet Inc – GOOGL – váha 3,62
8. Nvidia Corporation –NVDA – 3,481 váha
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – váha 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – váha 1,986

Toto je 10 najdôležitejších zložiek indexu NASDAQ 100. Ako vidíte, 10 najdôležitejších tvorí 52,6 % tohto konkrétneho indexu. Vaša stratégia by sa mala zamerať na akcie s najvyššou váhou v indexe. Keď spoločnosti Apple, Microsoft a Amazon zažívajú boom, je pravdepodobné, že index NASDAQ 100 sa pohybuje rovnakým smerom a naopak.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Dôvody na obchodovanie s indexmi CFD

Kontrakty na rozdiel (CFD) sú derivátové nástroje. Ich hodnota je odvodená od podkladových finančných nástrojov, ktoré sledujú. CFD je kontrakt, ktorý odráža cenu indexu/indexov, s ktorými obchodujete. Obchodovanie s CFD vám umožňuje ísť na dlhú pozíciu, ak sa cítite na indexe optimisticky, alebo na krátku pozíciu, ak sa cítite na indexe pesimisticky. Váš zisk alebo strata sa vypočíta na základe skutočného výkonu oproti vašej predpovedi.

Príklad vám pomôže objasniť:

• Predpokladajme, že obchodujete s indexom NASDAQ 100 a máte dlhú pozíciu. Ak cena v čase predaja CFD stúpne, veľkosť zhodnotenia ceny určí vaše zisky.
• Predpokladajme, že obchodujete s indexom NASDAQ 100 a máte krátku pozíciu. Ak cena klesne pod počiatočnú cenu, veľkosť poklesu ceny určí váš zisk pri kúpe CFD.

Ak sa pomýlite a ceny sa pohnú opačným smerom, miera, o akú sa cena pohla, bude predstavovať vaše straty. V tradičnom obchode bez CFD musia ceny rásť, aby sa generovali zisky. S CFD môžete profitovať na rastúcich alebo klesajúcich trhoch. Z rovnakého dôvodu je možné, že CFD povedú k stratám. Pri obchodovaní s finančnými nástrojmi s derivátmi buďte opatrní.

Obchodujte s indexmi CFD s pákou

Jedným z najväčších problémov pre obchodníkov je dostupnosť kapitálu. Jednoducho nie je dostatok kapitálu na investovanie do každého finančného nástroja, o ktorý máte záujem, bez toho, aby vám došli peniaze. CFD vám predstavujú alternatívu. S pákou nepoužívate všetok svoj kapitál na obchodovanie s indexmi. Požiadavka na maržu je nízka, čo vám umožňuje diverzifikovať svoje portfólio do rôznych finančných nástrojov, ako sú akcie CFD, forex CFD, komodity CFD a indexy CFD v XTrade.
Ponúkame pákový efekt 20:1 na obchodovanie s indexmi. To znamená, že za každý 1 USD získate obchodnú silu v hodnote 20 USD na vami zvolených indexoch. To vám umožňuje diverzifikovať sa do viacerých finančných nástrojov, čím sa vyhnete koncentrácii v indexoch alebo akomkoľvek inom finančnom nástroji. Vždy ste počuli o nebezpečenstvách vkladania všetkých vajec do jedného košíka – teraz skutočne chápete, čo to znamená pri obchodovaní s pákovým efektom.

Stratégia zmierňovania rizika

Možno máte značné investície do technologických akcií kótovaných na burze NASDAQ. Možno sa budete chcieť chrániť pred stratami hedžovaním prostredníctvom indexov CFD. Pripomeňme si, že hedžovacie stratégie AK stratégie zmierňovania rizika – sú investície, ktoré chránia pred stratami v iných aktívach. Ak sa snažíte chrániť svoje tradičné investície do AAPL, GOOG, FB a AMZN, možno budete chcieť zvážiť shortovanie indexov CFD.

Pri obchodovaní s indexmi na XTrade sa stretnete s mnohými užitočnými nástrojmi. Patria sem stop príkazy a limit príkazy, ktoré sú určené na automatické zatvorenie pozícií, ak sa trhové podmienky obrátia proti vám, alebo na zatvorenie pozícií, ak dosiahnete svoju preferovanú trhovú cenu. Správnym predpovedaním cenového pohybu indexu môžete určite profitovať z obchodovania s indexmi CFD. Aby ste to dosiahli, musíte vykonať požadovanú technickú a fundamentálnu analýzu pomocou grafov, grafov a makroekonomických premenných. Je potrebné upozorniť: CFD sú vo svojej podstate rizikové, takže straty môžu určite vzniknúť. Obchodujte vždy opatrne.

Pred vkladom a obchodovaním s CFD za skutočné peniaze pomocou pákového efektu si precvičte obchodovanie s indexmi CFD na demo účte. Existuje mnoho rôznych faktorov, ktoré môžu ovplyvniť ceny indexov. Patria sem geopolitické udalosti, ako sú politické nepokoje, vojny, embargá, clá, voľby, environmentálne katastrofy, makroekonomické premenné, finančné správy a podobne. Celkovo sú indexy určite oveľa menej rizikové ako jednotlivé akcie, ktoré sa považujú za vysoko volatilné.

Samotný index sa nikdy nemôže dostať do likvidácie, ani keby zlyhala jedna z jeho základných zložiek. Je to preto, že zlyhanie jednej zložky automaticky zavádza do indexu novú zložku. Naopak, zlyhanie jednotlivej akcie, do ktorej ste investovali, bude mať za následok straty pre vás. Nie je to tak v prípade indexu.

Existujú dva spôsoby, akými sa ceny indexov počítajú. Jedným z nich je index vážený cenou, kde spoločnosti s vysokými cenami akcií majú v indexe vyššiu váhu, druhým je index vážený trhovou hodnotou, kde súčet akcií vynásobený cenou určuje dôležitosť spoločnosti v indexe.

Využite svoje obchodné znalosti

Teraz môžete využiť plný potenciál obchodných platforiem indexov spoločnosti XTrade vo svoj prospech. Naučte sa aplikovať svoje novozískané znalosti o tom, ako makroekonomické premenné ovplyvňujú tvorbu cien indexov. XTrade WebTrader je dynamo; táto obchodná platforma založená na prehliadači zaisťuje optimálny zážitok z obchodovania s indexmi. Máme tiež mobilné obchodné aplikácie pre Android, iOS a tablety, ktoré umožňujú obchodovanie na cestách.

Rozšírte si obzory a diverzifikujte portfólio s obchodovaním s indexmi v XTrade.