Obchodovanie s komoditami je masívny globálny podnik v hodnote biliónov dolárov. Zahŕňa nákup a predaj širokej škály finančných nástrojov. Tie sa vo všeobecnosti delia na tvrdé komodity a mäkké komodity. Tieto finančné nástroje sa buď ťažia zo zeme, alebo z oceánov, pestujú sa alebo vyrábajú.

Vráťme sa na chvíľu späť: Čo sú komodity? Komodita je v podstate surovina alebo základný tovar, ktorý sa používa v obchodnej činnosti. Inými slovami, ľudia nakupujú a predávajú komodity denne ako súčasť komplexnejšieho súboru tovarov a služieb. Komodity spotrebúvame a používajú sa aj vo výrobných procesoch.

Jednou z najdôležitejších vlastností komodít je ich zastupiteľnosť. To znamená, že sú voľne zameniteľné navzájom alebo s podobnými typmi aktív. Striebro, zlato, platina, ropa, zemný plyn, pšenica, jačmeň, cirok a káva sú všetko zastupiteľné komodity. Vďaka veľkosti a rozsahu obchodovania s komoditami sú tieto trhy masívne, vysoko likvidné a efektívne.

Aké sú najobľúbenejšie obchodované komodity?

Najobchodovanejšie komodity sa dajú ľahko kúpiť a predať jedným kliknutím. Likvidita sa vzťahuje na ľahkosť, s akou môžete obchodovať s komoditami. Keď je prítomných množstvo kupujúcich a predávajúcich, hovorí sa, že trh je vysoko likvidný. Na tomto pozadí môžeme posúdiť najaktívnejšie obchodované komodity na globálnych trhoch. Podľa Asociácie futures industry (FIA) patria medzi najobchodovanejšie komodity tieto:

• Zlato
• Kukurica
• Cukor
• Káva
• Bavlna
• Striebro
• Pšenica
• Surová ropa
• Zemný plyn

Mäkké komodity sa pestujú, šijú a zberajú. Patria medzi ne ovos, kukurica, pšenica, kakao, káva, bavlna, cukor, surová ryža, sójové bôby atď. Tvrdé komodity sa ťažia zo zeme alebo vody a zahŕňajú ropu WTI, ropu Brent, zemný plyn, propán, urán, striebro, zlato, platinu, paládium, uhlie a železnú rudu. Komodity sa ďalej delia na kovy, poľnohospodárske trhy a energetické komodity.

Prečo sú komodity také dôležité v globálnej ekonomike?

Nebolo by to prehnané tvrdenie, že globálna ekonomika je postavená na obchodovaní s komoditami. Bez týchto vzácnych zdrojov, surovín a základných tovarov by neexistovali žiadne výrobné faktory ani žiadna výrobná kapacita. Je to ropa, zemný plyn a ropné produkty, ktoré poháňajú prúdové motory, lode, vozidlá, stroje a zariadenia, ktoré používame na generovanie hospodárskej činnosti. Pozrime sa na niekoľko aktívne obchodovaných komodít:

Ropa Brent – ​​táto ropa sa ťaží zo Severného mora a je referenčnou cenou pre nákup ropy na celom svete. Je to ropa s nízkou hustotou a nízkym obsahom síry.
Surová ropa WTI – toto je ropa West Texas Intermediate. Ťaží sa z texaskej panvy a považuje sa za jednu z najkvalitnejších rop na svete. Ľahko sa rafinuje na iné ropné produkty a je globálnym benchmarkom. Zvyčajne sa obchoduje za nižšiu cenu ako ropa Brent.

Zemný plyn – rovnako ako ropa, aj zemný plyn je neobnoviteľný. Má mnoho využití vo svete, a to pre spotrebiteľov aj podniky, na vykurovanie, varenie a výrobu elektriny. Zemný plyn sa používa aj pri výrobe komerčných produktov vrátane organických chemikálií a plastov. Táto zmes uhľovodíkových plynov sa skladá prevažne z metánu a obsahuje alkány, hélium, sírovodík, dusík a oxid uhličitý.

Sójové bôby – sójové bôby majú vo svete široké uplatnenie, najmä pri kŕmení hospodárskych zvierat. Používajú sa aj na výrobu rastlinného oleja. Ako obľúbená komodita sú sójové bôby všade, vrátane vašej obľúbenej reštaurácie, kaviarne a obchodu s potravinami. Najväčším trhom so sójou na svete sú USA, ktoré tvoria viac ako 50 % svetovej produkcie. Sójový olej a sójová múčka sú dôležitými vedľajšími produktmi trhu so sójou.

Zlato – zlato je všetko, čo sa blyští. Tento drahý kov bol zodpovedný za zlatý štandard a všeobecne sa považuje za ochranu pred geopolitickou neistotou, volatilitou trhu a inými ekonomickými otrasmi. Zlato je vzácne, cenné a má mnoho využití, od šperkov a módy až po výpočtovú technológiu, zdravotnícke pomôcky, rezervy centrálnych bánk atď. Hodnota zlata je odvodená od jeho tvárnosti, ťažnosti, vzácnosti a takmer nezničiteľnosti (s výnimkou kyanidu).

Pri prechádzaní týmto zoznamom si pravdepodobne spomínate na všetky komodity, ktoré poznáte. Teraz, keď máte podrobné znalosti o hlavných komoditách, zameriame našu pozornosť na obchodovanie s komoditami. Ako popredná autorita na trhu v obchodovaní s komoditami vám XTrade s hrdosťou prináša širokú škálu komoditných CFD na našich obchodných platformách.

Vďaka platforme WebTrader môžete nakupovať a predávať komodity online na svojom notebooku, stolnom počítači, iMacu, MacBooku, iPade, iPhone, smartfóne, tablete alebo phablete so systémom Android. Naša výkonná obchodná platforma vám dáva kontrolu nad vašimi aktivitami obchodovania s komoditami.

Aké komodity sú k dispozícii v XTrade?

XTrade uľahčuje obchodovanie s komoditami už viac ako desať rokov a naša ponuka komodít zahŕňa nasledujúce:

• Benzín
• Ropa Brent
• Kakao
• Olej
• Sója
• Zemný plyn
• Vykurovací olej
• Bavlna
• Meď
• Pšenica
• Zlato/USD
• Striebro
• Káva
• Cukor
• Paládium
• Zlato/EUR

Všimnite si, že CFD komodít sú oceňované na základe ceny podkladového finančného nástroja, teda samotnej komodity. Naše obchodné hodiny pre komodity sú pre vaše pohodlie uvedené od nedele do piatku.

Ako obchodovať s CFD komoditami?

Pri obchodovaní s CFD komoditami sa využíva pákový efekt. To je dôležité, pretože nemusíte celú sumu obchodu vynakladať z vlastného kapitálu*. Napríklad zlato je využívané v pomere 150:1. To znamená, že 1 USD vám pri značke XTrade prinesie kúpnu silu 150 USD. Požiadavka na maržu je v tomto príklade 1/150 = 0,67 %. Inými slovami, na otvorenie tejto pozície potrebujete poskytnúť iba 0,67 % z obchodnej sumy.

* Upozorňujeme, že pákový efekt môže viesť k zvýšeným ziskom alebo stratám v závislosti od smeru pohybu ceny aktíva.
Stačí len špecifikovať, či chcete komoditu kúpiť alebo predať. To si vyžaduje kombináciu technickej a fundamentálnej analýzy. Pozrite si grafy, tabuľky a makroekonomické premenné, aby ste zistili, akým smerom sa podľa vás trh bude uberať. Ak sú vaše očakávania týkajúce sa zlata optimistické, potom si na zlato kúpite DĹŽKU POZÍCIU. To znamená, že si CFD kúpite. Ak vás vaša analýza vedie k presvedčeniu, že cena zlata klesne, na zlato kúpite SHORT POZÍCIU. To znamená, že CFD predáte.

Cena, za ktorú kontrakt otvoríte, a cena, za ktorú kontrakt uzavriete, sa použije na určenie veľkosti vášho zisku alebo straty. Ak je váš odhad správny, môžete profitovať z obchodovania s CFD komoditami pri rastúcich alebo klesajúcich cenách*. Vďaka fixným spreadom a bez provízií je XTrade neuveriteľne atraktívnym spôsobom, ako obchodovať s CFD komoditami online.
* Upozorňujeme, že pákový efekt môže viesť k zvýšeným ziskom alebo zvýšeným stratám v závislosti od smeru pohybu ceny aktíva.

V tomto bode sa pravdepodobne pýtate, čo budete robiť so všetkým tým zlatom? Pri obchodovaní s CFD v skutočnosti nekupujete podkladovú komoditu – jednoducho kupujete kontrakt, ktorý odráža cenové pohyby komodity. To je ideálne na obchodné účely, najmä v krátkodobom horizonte.

Každá aktívne obchodovaná komodita je ovplyvnená ponukou a dopytom. Ide o vysoko likvidné trhy, ktoré reagujú na faktory „push“ a „pull“. Ak sa Federálny rezervný systém rozhodne zvýšiť úrokové sadzby, ovplyvní to cenu zlata. Rastúce úrokové sadzby sú dobré pre dopyt po dolári, pretože to robí USD inherentne atraktívnejším.

To však spôsobí, že zlato bude pre zahraničných kupcov drahšie a cena zlata sa zníži. Ale tu je tá vec: keď úrokové sadzby rastú, ľudia to chcú využiť a presunúť svoje finančné prostriedky do investícií s vyšším úrokom. Zlato neprináša úroky. Počas 80. rokov 20. storočia zlato rástlo, keď úrokové sadzby rástli, ale zlato rástlo aj vtedy, keď úrokové sadzby v roku 2000 klesali. Nie je to vždy lineárna korelácia.

Aké sú výhody obchodovania s komoditnými CFD?

• CFD XTrade sú oveľa nákladovo efektívnejšie na obchodovanie ako akcie. Neúčtujeme si žiadne provízie a na naše komoditné CFD sú fixné spready. Kompletný sadzobník poplatkov nájdete po kliknutí sem.
• CFD na XTrade sú vybavené pákovým efektom. To znamená, že na otvorenie obchodu* použijete menej vlastného kapitálu. Pákový efekt na komoditné CFD je vysoký, so 100:1 a 150:1 na rôzne komodity. Podrobnosti o pákovom efekte na komodity nájdete po kliknutí sem. * Upozorňujeme, že pákový efekt môže viesť k zvýšeným ziskom alebo zvýšeným stratám v závislosti od smeru pohybu ceny aktíva.
• CFD na XTrade je možné obchodovať oboma smermi – nahor alebo nadol. Nemusíte čakať na zvýšenie hodnoty komodít – ich hodnota môže aj klesnúť. Za predpokladu, že to posúdite správne, môžete skončiť s peniazmi. Obchodovanie s dlhými a krátkymi pozíciami je v XTrade jednoduché.
• CFD na XTrade sú skvelým spôsobom, ako sa zaistiť proti investíciám do komodít. Ak momentálne držíte komodity na investičné účely (kúpiť a držať) a ceny sa pohybujú proti vám, vždy môžete zaujať krátku pozíciu na komoditných CFD.
• CFD XTrade vám umožňujú diverzifikovať vaše portfólio. Keď na daný obchod používate iba zlomok svojho dostupného kapitálu, môžete otvoriť viacero obchodov a rozložiť svoje riziko na všetky strany. Ponúkame CFD na forexe, komoditách, indexoch, akciách, ETF a dlhopisoch.

Znie to príliš dobre na to, aby to bola pravda, však? Vždy, keď používate pákový efekt, sú s tým vždy spojené riziká. Trhy sú aj v tých najlepších časoch nepredvídateľné. Ak sa obchod začne pohybovať proti vám, možno budete musieť vykonať výzvu na dodatočnú úhradu (vložiť viac peňazí, aby ste udržali pozíciu otvorenú).

Pri komoditných CFD ste zodpovední za plnú hodnotu obchodu, nielen za požiadavku na dodatočnú úhradu, ktorú ste vložili. Udržujte si na účte dostatočný kapitál na pokrytie svojej pozície, ak sa obchod bude vyvíjať proti vám. Pri komoditných CFD sa od vás môže vyžadovať platenie poplatkov za prevod, ak si necháte pozície otvorené cez noc. Spravidla chcete obmedziť používanie pákového efektu na to, čo si môžete dovoliť.

Teraz presne viete, ako sa s komoditnými CFD obchoduje v XTrade. Môžete si s istotou zaregistrovať účet, vložiť prostriedky a obchodovať so skutočnými peniazmi. Otestujte si svoje novozískané vedomosti na WebTrader a v našich mobilných obchodných aplikáciách. Čím viac sa dozviete o obchodovaní s komoditnými CFD, tým úspešnejší budete.