Handluj z platformą XTrade

Kontrakty CFD to „kontrakty na różnicę” – pochodne instrumenty finansowe, których celem jest odzwierciedlanie zmian cen aktywów bazowych.

Innymi słowy, kontrakt CFD jest wyceniany tak samo, jak reprezentowany przez niego instrument finansowy.

Jeśli cena aktywa rośnie, rośnie również cena kontraktu CFD. Jeśli cena aktywa spada, spada również cena kontraktu CFD.

Sprawa zrozumienia działania kontraktów CFD jest w rzeczywistości ukryta – są to instrumenty pochodne. Cena jest obliczana na podstawie ceny instrumentu bazowego.

Handel kontraktami CFD to forma handlu spekulacyjnego. Inne opcje obejmują zakłady spread betting na instrumenty finansowe.

XTrade oferuje inwestorom dostęp do wielu różnych rodzajów produktów CFD, w tym CFD na akcje, CFD na indeksy, CFD na towary, CFD na waluty, CFD na obligacje i CFD na fundusze ETF.

Każda z tych kategorii aktywów pozwala na większą dywersyfikację portfela finansowego. Kontrakt CFD to instrument spekulacyjny, który pozwala handlować wahaniami cen aktywów bazowych.

W rzeczywistości nie nabywasz własności instrumentu finansowego bazowego – po prostu handlujesz wahaniami cen.

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD, a nie instrumentami finansowymi?

W przypadku standardowej inwestycji obejmującej akcje, waluty, towary, indeksy lub fundusze ETF, wartość aktywów musi rosnąć wraz z ceną.

Kiedy kupujesz i trzymasz, wzrost ceny jest konieczny, aby generować zyski. W tradingu to zupełnie inna bajka.

Tymi samymi aktywami można handlować na rynkach wzrostowych lub spadkowych za pomocą kontraktów CFD.

Ten spekulacyjny rynek pozwala Ci kierować się własnym osądem podczas kupowania lub sprzedawania kontraktów CFD online.

Jeśli jesteś optymistycznie nastawiony do danego aktywa, jesteś byczy i kupujesz kontrakt CFD. Jeśli jesteś pesymistą, jesteś niedźwiedzi i sprzedajesz kontrakt CFD.

Prawdopodobnie zastanawiasz się, jak możesz zarabiać, gdy cena aktywa spada?

Kontrakty CFD są wyjątkowe, ponieważ możesz zajmować pozycję długą (byczą) lub krótką (niedźwiedzią) na instrumentach pochodnych.

Jeśli zajmujesz pozycję długą, ponieważ Twoja analiza techniczna i fundamentalna sugeruje przyszły wzrost cen, Twój zysk jest obliczany jako różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży.

Jeśli cena sprzedaży jest wyższa od ceny kupna, ta różnica stanowi Twój zysk. Jeśli cena sprzedaży jest niższa od ceny kupna, ta różnica oznacza Twoją stratę.

Na powyższym rysunku kupujesz akcję CFD po cenie A, a następnie sprzedajesz po cenie B. Nazywa się to długą pozycją na CFD.

Cały zielony obszar oznacza Twój zysk. Jednak na poniższym rysunku cena B jest niższa od ceny kupna A, co oznacza Twoją stratę.

Ciekawa rzecz dzieje się, gdy grasz na krótko na CFD lub jakimkolwiek innym instrumencie dostępnym w XTrade.

Kiedy handlujesz kontraktem CFD, zgadzasz się kupić CFD po przyszłej cenie, która jest niższa od obecnej ceny, za którą go natychmiast sprzedałeś.

Różnica stanowi Twój zysk. W rzeczywistości odkupujesz instrument finansowy, który pożyczyłeś od sprzedawcy, w przyszłości, a różnicę zachowujesz jako zysk.

Oczywiście możliwe jest, że cena bazowego instrumentu finansowego nie spadnie, jeśli zajmiesz pozycję krótką. Może wręcz zyskać na wartości.

Jeśli tak się stanie, stopień wzrostu ceny będzie stanowił Twoją stratę. Na poniższym wykresie zajmujesz pozycję krótką na kontrakcie CFD w punkcie A, ale cena bazowego instrumentu finansowego rośnie do ceny B.

Kiedy sprzedajesz po cenie A, musisz odkupić po cenie B. To oznacza stratę.

Jakie rodzaje kontraktów CFD są dostępne w XTrade?

XTrade oferuje długą listę kontraktów CFD na wiele kategorii aktywów. Wśród nich znajdują się następujące opcje:

• CFD na akcje – obejmują one akcje z wielu rynków na całym świecie. Do popularnych opcji należą Moderna, Coinbase, Apple, Google, McDonald’s, FedEx i JP Morgan.
• CFD na indeksy – m.in. Russell 2000, USA 30, US Dollar Index, USA 500 i US-Tech 100.
• CFD na towary – benzyna, ropa Brent, kakao, soja, gaz ziemny, olej opałowy, bawełna, miedź, kawa, cukier, pallad i pszenica.
• CFD na rynek Forex – EUR/GBP, USD/CAD, CAD/CHF, GBP/JPY, NZD/USD, CAD/JPY, AUD/USD, NZD/JPY, EUR/USD, EUR/NZD.
• CFD na obligacje – obligacje US 5Y-T-Note, obligacje 10Y Euro Bund, obligacje rządowe Gilt Long, obligacje US 10Y T-Note i obligacje US 30Y T-Note.
• Kontrakty CFD na ETF-y – MSCI Brazil, Direxion Small Cap Bear, UltraShort S&P500, USO-Oil Fund.

W każdej kategorii kontraktów CFD można handlować wieloma aktywami. XTrade oferuje konkurencyjne spready bez prowizji. Klienci nie pobierają opłat za wpłaty ani wypłaty.

Jeśli utrzymasz otwarte kontrakty CFD po godzinie 22:00 GMT, zostaną naliczone opłaty premium. Aby zapoznać się z pełną listą opłat premium za sprzedaż i kupno każdego produktu, kliknij tutaj

Jak działa dźwignia finansowa i Praca z marżą na kontraktach CFD?

Każdy inwestor ma ograniczony budżet. Na szczęście nie musisz inwestować całego kapitału w kilka transakcji. Dzięki dźwigni finansowej możesz wykorzystać tylko niewielką część dostępnego kapitału do otwarcia dowolnej transakcji CFD w XTrade.

Dokładna wysokość dźwigni finansowej będzie się różnić w zależności od kategorii.

Na przykład akcje takie jak Moderna są dostępne z dźwignią 10:1. Oznacza to, że za każdego 1 USD kapitału zainwestowanego w transakcję CFD na akcje Moderna otrzymasz 10 USD mocy transakcyjnej.

Kontrakty CFD na indeksy, takie jak Russell 2000, są również dostępne z dźwignią 10:1.

Kontrakty CFD na towary, takie jak ropa Brent, są dostępne w XTrade z dźwignią 10:1, podczas gdy główne pary walutowe, takie jak USD/CAD, są dostępne z dźwignią 30:1.

Obligacje, takie jak US 5Y T-Note, mają dźwignię 5:1, podobnie jak ETF USO-Oil Fund.

Zawsze warto sprawdzić dźwignię finansową preferowanego instrumentu finansowego, aby określić, ile kapitału jest potrzebne z góry, aby otworzyć pozycję.

Dźwignia działa jak mnożnik. Może zwiększyć zyski, gdy transakcje kończą się z zyskiem, ale może również zwiększyć straty, gdy transakcje kończą się z zyskiem.

Do dźwigni finansowej należy zawsze podchodzić z szacunkiem. W przypadku, gdy transakcja nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, Twój broker może zażądać wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, aby pokryć transakcję i utrzymać ją otwartą.

W przypadku braku wystarczającego kapitału na Twoim koncie, transakcja zostanie zamknięta, a Ty poniesiesz straty w pełnej wysokości.

Kwota depozytu zabezpieczającego – czyli kwota, którą zabezpieczasz swój własny kapitał – to nie jedyna kwota, którą możesz stracić na transakcji. Dźwignia finansowa zwiększa Twoje zaangażowanie na rynkach finansowych.

Zależność między dźwignią finansową a depozytem zabezpieczającym jest łatwa do obliczenia. Jeśli dźwignia wynosi 10:1, Twój wymagany depozyt zabezpieczający wynosi 1/10 = 10%. Oznacza to, że musisz wpłacić 10% wartości transakcji.

Jeśli dźwignia wynosi 5:1, oznacza to, że wymagany depozyt zabezpieczający wynosi 1/5 = 20%.

Te procenty przedstawiają depozyt wymagany od Ciebie do otwarcia pozycji.

Zalety i wady handlu kontraktami CFD

Zalety

• Dostępne transakcje demonstracyjne
• Niewielkie wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego
• Zabezpieczenie przed zmiennością rynku
• Łatwy handel kontraktami CFD – kup lub sprzedaj
• Może znacznie zwiększyć Twoje zyski
• Skuteczna strategia dywersyfikacji portfela
• Generowanie zwrotu z inwestycji na rynkach rosnących lub spadających

Wady

• Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego
• Kosztowne rolowanie kontraktów CFD
• Zmienne spekulacyjne Instrumenty
• Mogą przynieść straty większe niż Twój depozyt

Należy podkreślić, że kontrakty CFD najlepiej sprawdzają się wyłącznie w krótkoterminowej działalności handlowej. Długoterminowe trzymanie kontraktów CFD nie jest możliwe, ponieważ ich utrzymanie staje się zbyt kosztowne.

Koszty utrzymania kontraktów CFD zaczynają obowiązywać pod koniec dnia handlowego.

Jeśli na Twoim koncie znajdują się otwarte pozycje, zostaną one obciążone opłatami za rolowanie, które mogą być dodatnie lub ujemne w zależności od Twoich indywidualnych transakcji i stawek utrzymania.

Brokerzy zarabiają na spreadach – różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży.

Istnieją również inne sposoby generowania zysków dla brokerów, takie jak opłaty za finansowanie i opłaty za hedging. Kwota Twojego depozytu zabezpieczającego może również stanowić zysk brokera, jeśli transakcja pójdzie nie po Twojej myśli.

Wskazówki dotyczące handlu kontraktami CFD

Handel kontraktami CFD jest z natury ryzykowny, ponieważ polega na spekulacji na przyszłych zmianach cen bazowego instrumentu finansowego. Mimo to, z pewnością możesz zwiększyć swoje szanse na wygraną, robiąc rozeznanie.

Dokładna i metodyczna analiza wybranych instrumentów finansowych z pewnością Ci pomoże.

Wykorzystuj analizę techniczną (wykresy i grafy) oraz analizę fundamentalną (czynniki ekonomiczne i finansowe), aby podejmować bardziej świadome decyzje.

Zawsze wyznaczaj sobie cele podczas handlu kontraktami CFD. Zrozum, że rynki mogą się zmienić w mgnieniu oka.

Handluj głową, a nie sercem. Handel oparty na emocjach zazwyczaj przynosi niekorzystne rezultaty. Oczywiście zawsze powinieneś pilnować swojego budżetu.

Nigdy nie inwestuj zbyt dużej części swojego kapitału w daną transakcję, ponieważ koncentracja może skutkować znacznymi stratami. Zawsze dywersyfikuj swój portfel, aby zabezpieczyć się przed stratami.

Przeprowadź niezbędne badania dotyczące różnych rodzajów strategii handlowych, jeśli chcesz odnieść sukces jako trader.

Rozważ skalping, day trading lub swing trading jako część swojego planu handlu kontraktami CFD.

Ustaw limity i trzymaj się swojego planu handlowego. Jedną z najważniejszych zasad handlu kontraktami CFD i innymi instrumentami finansowymi jest perfekcyjne wyczucie czasu transakcji.

Źle wymierzone transakcje niezmiennie prowadzą do strat. Jako początkujący trader, zdecydowanie nie chcesz od razu stawiać wszystkiego na jedną kartę.

Zacznij od małych kwot i stopniowo je zwiększaj.

Kilka innych zasad będzie Ci bardzo pomocnych, zwłaszcza handel na koncie demo przed rozpoczęciem handlu na prawdziwe pieniądze.

Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, jak działa nasza platforma handlowa – WebTrader na komputery PC, Mac i urządzenia mobilne – zanim wpłacisz depozyt i zaczniesz handlować kontraktami CFD na prawdziwe pieniądze.

Zapoznaj się z różnymi dostępnymi opcjami handlowymi, wykresami, datami wygaśnięcia, opłatami, prowizjami, dźwignią finansową, wymogami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego itp.

Naucz się żargonu i otwórz pozycję. Jeśli Twoja pozycja idzie w niekorzystnym kierunku, natychmiast ogranicz straty.

Stosowanie każdej z tych wskazówek dotyczących handlu kontraktami CFD przyniesie Ci korzyści w XTrade.

Teraz, gdy rozumiesz ryzyko i korzyści, możesz śmiało rozpocząć handel. Zarejestruj się już teraz i handluj kontraktami CFD na naszych zaawansowanych platformach.

Otwórz konto handlowe w {BRAND

Otwarcie konta w XTrade zajmuje mniej niż 2 minuty. Zasil swoje konto kartą kredytową, przelewem Skrill lub przelewem bankowym.