En ETF er en børsnoteret fond (ETF), der omfatter en kurv af værdipapirer. Mere specifikt måler en ETF præstationen af ​​en gruppe markeder eller et eksisterende marked. Et stigende antal handlende og investorer vender sig mod ETF'er for at diversificere deres porteføljer. De underliggende finansielle instrumenter – kernekomponenterne i ETF'en – er let tilgængelige på centraliserede børser. Faktisk handles (købes og sælges) ETF'er på en børs. Prisen på en ETF bestemmes direkte af udbuds- og efterspørgselshensyn.

På en måde handles ETF'er på samme måde som aktier, da de købes og sælges i løbet af dagen til konstant skiftende priser. Børsnoterede fonde varierer afhængigt af fondens investeringsfokus. Der findes obligations-ETF'er, der generelt forvaltes aktivt og fokuserer på obligationer. Der findes aktive aktie-ETF'er, hvor forvalteren aktivt deltager i forvaltningen af ​​ETF'ens komponenter. Der findes også niche-ETF'er, som kan følge Russell 2000 eller delmængder af S&P 500. Diversificerede passive aktie-ETF'er følger benchmarkindekser som S&P 500. For eksempel kan ETF'er følge bestemte sektorer som sundhedspleje, energi eller landbrug eller specifikke råvarer som råolie, guld eller amerikanske dollars.

ETF-handel giver handlende mange fordele. For det første får du al den diversificering (bred eksponering), der er tilgængelig gennem investeringsforeninger, til en meget lavere pris. Derudover er ETF'er tilgængelige med realtidsprisfastsættelsesovervejelser. Alle ETF'er handles på centraliserede børser som NASDAQ eller NYSE. Din mægler faciliterer handlen for dig. I modsætning til den gængse opfattelse er handel med ETF'er ikke en helt ny disciplin – du kan handle dem ligesom du ville handle med aktier. Køb, når du har bullish forventninger, og sælg, når du har bearish forventninger. Med CFD ETF'er hos XTrade er det præcis, hvad du kan gøre, men mere om det senere!

Da disse finansielle instrumenter handles på en officiel børs, og disse også er fonde, der består af snesevis af aktier og/eller obligationer, fungerer de på samme måde som indeksfonde. Handlende og investorer elsker ETF'er, fordi de er en fantastisk diversificeringsmulighed, og de er fuldt transparente. Du investerer ikke i en enkelt aktie; du investerer i en kendt gruppe af aktier. Dette er meget sikrere, da en forkert drejning med én aktie ikke kan synke hele din ETF-beholdning. Dette er også en effektiv risikoreducerende strategi. Måske et af de mest spændende aspekter ved ETF-handel er den upartiske tilgang. ETF'er håndteres af fondsforvaltere; du køber eller sælger blot ETF'en og lader dem tage sig af de kernekomponenter, der skal inkluderes i fonden.

Hvad er forskellen mellem ETF'er og investeringsforeninger?

For det første kræver en investeringsforening en betydelig forudgående investering. En ETF kræver køb af kun én andel af ETF'en. Investeringsforeninger udføres typisk én gang om dagen, efter markedet lukker, men ETF'er kan handles hele dagen og i længere åbningstider. Investeringsforeninger afregnes typisk inden for 1-2 hverdage, mens ETF'er typisk afregnes efter 2 hverdage. ETF'er og investeringsforeninger adskiller sig med hensyn til shortsalg, limitordrer og stopordrer. Mens investeringsforeninger ikke tillader disse ordrer, gør ETF'er det. Investeringsforeninger forvaltes af professionelle fondsforvaltere. De sammensætter en portefølje af produkter og får investorer til at investere penge i investeringsforeningerne. Når du køber en investeringsforening, er der direkte interaktion med fonden. Med en ETF er der et sekundært marked i spil.

ETF'er er også bedre egnet til aktive handlere. Som registreret kunde hos XTrade er ETF'er helt sikkert det foretrukne valg. Du kan købe og sælge ETF'er, når du har tid, uden at skulle holde dem på lang sigt. ETF'er kan følge et benchmarkindeks som en passiv investering, eller de kan forvaltes aktivt og overgå benchmarkindeks. Heldigvis kan alle begynde at handle med ETF'er fra så lidt som $1, og brøkdele af aktier er også tilgængelige. Nettoværdien (NAV) af ETF'er beregnes ved udgangen af ​​handelsdagen. Der er en anden bemærkelsesværdig forskel mellem investeringsforeninger og ETF'er – prisfastsættelse. ETF-priser ændrer sig konstant. Investeringsforeningspriserne forbliver de samme i løbet af dagen, og priserne revurderes ved dagens afslutning. Der er ingen bud-/udbudsspreads med investeringsforeninger, men der er med ETF'er.

Hos traditionelle mæglere kan ETF'er handles med markedsordrer eller limitordrer. Det er også muligt at placere stop-limitordrer og stop-loss-ordrer med Fill-or-Kill- eller Immediate Fill-or-Cancel-muligheder. Der er ingen carry-salgsomkostninger med ETF'er, men der er provisioner, når du udfører handler online. I USA lukker ETF-handel kl. 16.00 Eastern Standard Time (EST), men du kan helt sikkert fortsætte med at handle ETF'er efter lukketid, når der er bredere bud-/udbudsspreads. Hos os kan du handle CFD ETF'er med WebTrader på pc, Mac, mobil eller tablet, som du ønsker.

Hvad er fordelene ved ETF-handel hos XTrade?

XTrade er den førende online handelsplatform for ETF'er. Vores udvalg af ETF'er dækker en bred vifte af omsættelige værdipapirprodukter. ETF'er følger kursfastsættelsen af ​​mange finansielle instrumenter såsom indeks, råvarer, valuta og obligationer. Vores ETF'er er provisionsfrie med faste spreads. Gebyrstrukturen for XTrade ETF'er er som følger:

• Ingen indskudsgebyrer.
• Ingen udbetalingsgebyrer.
• ETF'er, der holdes åbne efter kl. 22.00 GMT, er underlagt finansieringspræmier, der trækkes fra kontoen.
• Et inaktivitetsgebyr på op til $50 pr. måned gælder, når der ikke finder nogen handelsaktivitet sted i 3 måneder.
• Et gebyr for vedligeholdelse af en inaktiv konto på op til $100 pr. måned anvendes på konti, der har været inaktive i 1 år eller mere.

Indeks-ETF'er hos XTrade inkluderer følgende indeks:

• US-TECH 100
• US-TECH Cash
• USA 30

For yderligere information om indeks-ETF'er, klik her.

Råvare-ETF'er hos XTrade inkluderer følgende:

For yderligere information om råvare-ETF'er, klik her.

Hvordan handles en CFD-ETF?

Når du ser på en af ​​vores ETF'er, er din første beslutning, om du skal købe eller sælge CFD ETF'en. Hvis din tekniske og finansielle analyse af den børsnoterede fond er bullish (du forventer, at priserne stiger), vil du købe ETF'en. Hvis din analyse derimod får dig til at tro, at indeksprisen vil falde i værdi, sælger du ETF'en. Det betyder, at du er bearish. Som du kan se på MSCI Brazil ETF'en, er der en gearing på 10:1 tilgængelig. Dette er vigtigt, da det angiver, hvor meget købekraft hver dollar du har med denne specifikke ETF. $1000 ville give dig op til $10.000 i gearet handel. Gearing skal selvfølgelig bruges med forsigtighed. Uforholdsmæssigt store gevinster til opsiden og tab til nedsiden er bestemt mulige.
En CFD er en differencekontrakt (Contract for Difference). Det er et derivatinstrument, hvis pris er afledt af ETF'ens bestanddele. Når du handler med CFD-ETF'er, køber du ikke de faktiske aktier i disse virksomheder, og du erhverver heller ikke ejerskab over disse virksomheder. Du handler blot med en kontrakt baseret på din analyse af den fremtidige prisbevægelse. Fra en enkelt position kan du få adgang til et bredt finansielt marked. Disse omfatter råvarer, indeks, obligationer og aktier. Takket være gearede handler går din kapital meget hårdere til arbejde for dig med CFD-ETF'er. Det betyder også, at du kan diversificere din portefølje ved at sprede din begrænsede kapital i forskellige typer finansielle produkter. Kombineret dækker CFD-indekser, CFD-råvarer, CFD-forex, CFD-obligationer og CFD-ETF'er et bredt tværsnit af markedet.
XTrade gør det nemt for dig at forstærke din eksponering mod markedet med gearing. Traditionelle investeringsmuligheder kræver, at du stiller din egen kapital til rådighed for den fulde værdi af ETF'en. Ikke sådan med gearet handel. XTrade-løsningen kræver kun 10% margin for indeks og 2% margin for råvarer. Det betyder, at hvis du ønsker at handle MSCI Brazil ETF'er til en værdi af $1000, er dit kapitalkrav $100 på forhånd. Hvis du ønsker at handle USO-Oil Fund ETF'er til en værdi af $1000, er dit kapitalbidrag på forhånd $20. Når CFD'en er aktiv, kan et marginopkald være påkrævet, hvis handlen begynder at bevæge sig i den modsatte retning (imod dig). Det betyder, at kapital på din konto vil blive brugt til at holde handlen åben, eller den åbne position vil blive lukket.

Hvad er de mest populære ETF'er?

Der findes snesevis af ETF'er på centraliserede børser som NYSE og NASDAQ. Populære muligheder inkluderer iShares US Energy ETF, iShares Core S&P 500 ETF, Global X Cannabis ETF, Vanguard Total International Stock ETF, SPDR Gold Shares, SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust og Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. ETF'ers popularitet kan vurderes ud fra aktiver under forvaltning (AUM). De største fonde har en tendens til at tiltrække den største interesse blandt handlende. Med ETF'er er der ofte forskelle mellem den indre værdi (NAV) af de enkelte komponenter og fondens markedsværdi. Dette resulterer i præmier og rabatter i handelsprisen.

Hvilken ETF er bedst for dig?

Vi forstår, at det kan være overvældende at vælge mellem tusindvis af ETF'er. Derfor har vi valgt en håndfuld indeks-ETF'er og råvare-ETF'er for at indsnævre fokus. Når du ønsker at handle med en ETF (køb eller salg), skal du altid overveje følgende faktorer:

• ETF-eksponering med gearing
• Derivate ETF'er eller fysiske ETF'er
• ETF'ens markedsværdi
• Typer af aktiver under forvaltning
• Din risikoappetit bestemmer din foretrukne ETF

Der findes mange forskellige typer ETF'er ud over det, vi har nævnt. Disse omfatter geografiske ETF'er, sektor-ETF'er, branche-ETF'er, valuta-ETF'er, inverse/short ETF'er, gearede ETF'er og lignende. Da vores fokus er begrænset til indeks og råvarer, kan du finjustere din forståelse af disse markeder til din finansielle portefølje. Handel med ETF'er med derivater som CFD'er kan være gavnligt, forudsat at du træffer de rigtige beslutninger.

Det er klogt at udføre al nødvendig research, før du afgiver købs- eller salgsordrer med CFD'er. Brug gearing omhyggeligt for at forstærke dine gevinster og undgå tab. Husk, at tab beregnes ud fra positionens fulde værdi, ikke kun marginkravet for at starte handlen. Implementer effektive risikostyringsstrategier, og over tid vil du handle ETF'er som en mester.